Това Ръководство за потребителя на отметка SED NSD (за "лъч") е също така и за хора, които NSD
6.1 "Останки от ценните книжа"
Под формата Останки от ценните книжа в страницата с настройки за търсенето, попълнете задължителните полета депозитаря. Участник / Място на съхранение. ценни книжа, номер на вашия профил. Освен това, ако е необходимо, можете да посочите раздела за сметка код депо и код за сигурност. След като изберете вида на маркировката остатъци може да ограничи избора на само останки от ценни книжа, маркирани като текущ актив или обезпечение за уреждане на репо-сделки (p.9.7). Ясно поле бутон е предназначен за почистване на всички полета опции за търсене.
Кликнете върху бутона за търсене. В съответствие с посочените параметри намерите информация за баланса на ценни книжа за сметка стража или под попечителство сметка ще се показва в резултатите от търсенето. цена Невярно баланс в изч. РЕПО попълнено само за ценни книжа, обозначени като поддръжка актив или уреждането обратно изкупуване сделка на активите селище. Резултати от търсенето могат да се филтрират с помощта на филтър линия (т.5.4 алинея 2).
За да качите информация за баланса на ценните книжа по сметката на ценни книжа или ценни книжа представляват част от резултатите от търсенето в XLS-файла, щракнете върху Качване vExcel. (Ако резултатите от търсенето не са пълни, бутонът Unload vExcel на разположение.) В "Запиши като" и посочете името на папката и файла, за да запазите в доклада. Кликнете върху Запазване.
6.2 "JMA: ценообразуване на баланс на разположение за обратно изкупуване в кошницата»
Критериите за подбор, посочени в раздела Настройки за търсенето.
Брой на сметка за ценни книжа - собствен депозитар код (задължително);
код за сигурност (NSD) - по избор;
маркировка тип - винаги "Активна сигурност".
За тези стойности в тези полета върху бутона Refresh в таблицата Списък TS.B. от наличността по обратното изкупуване с кошница формира от списъка на ценни книжа на остатъчни вещества с етикет сигурност. Под масата е част от стандартната филтри линия.
За да можете да видите стойността на всички налични етикетирани остатъци при полеви настояща стойност на остатъка с отстъпка сума ще бъде показан на всички дисплей в таблицата.
6.3 "RKTSB: ценообразуване на наличното салдо на активите на сетълмента"
Open форма се състои от таблица със списък TS.B. предлага като уреждане на актива и полето за код за сигурност (задължително поле), Dep.kod кредитор. Rate (не повече от). За тези стойности на тези области в една маса, образувана в списъка на ценни книжа, като натиснете бутона Refresh.
7Rabota с директории
ЗА Directories "Ray" са помощно средство, което ще улесни създаването на ЕД и предотвратява грешки при попълването им. Информация от директории може бързо да се изтеглят и записани от потребителя в генерирания документ, който водачи са свързани към съответните полетата за въвеждане на екрана форми на ЕД.
Directories са разделени в общо, местно и контекстуална.
Информацията в общите директории се актуализира и разпространява от NSD. С цел да се измени незабавно потребителят има възможност за временно (до следващата актуализация NSD), за да редактирате запис в указателя (вж. Точка 7.1). Общи ръководства са налични в менюто Справки и маркирани с икона.
Местните ръководства съдържат информация, свързана с клиенти, инвеститори и предприемачи с конкретни лица и поддържат директно от участника. Местните ръководства са налични в менюто Справки и маркирани с икона.
На Съвета. Той препоръчва, преди да създадете всички електронни документи (попечителски поръчки, договори, транзит ЕД) за попълване на необходимите местни директории. При попълването на формуляра водачите трябва да са наясно, че:
когато създавате поръчки използвани директории "Клиентите и инвеститори", "Клонове и директори", "сметки в регистър / депозитар", "участник селище";
при създаването на правила за регистрация на списък на използваните директории "клони и директори" и "Детайли на клиентите / собствениците на ценни книжа";
когато създавате поръчки в регистъра се използва директории "сметки в регистър / депозитар";
когато създавате поръчки Участник депозитарни използват указатели "Клонове и директори", "сметки в регистър / депозитар", "Потребители на транзит";
Контекстуални препратки не се визуализират от менюто на "Лъч" и свързани към съответните входни полета, създадени документи за лесно пълнене полета. Обновено контекстуални препратки ÑŠÐ ъпгрейд или при инсталиране на нова версия на софтуера.
полето за въвеждане, попълнени директориите позволяват редактиране след заместване на детайлите на указателя, както и на самите директории не са се променили.
Описание на директории и характеристики на тях са дадени в допълнение 1 към настоящото № Ръководство на потребителя на отметка EDS NSD (PO "лъч») (http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/edo/Luch_directory.doc) ,
ръководства 7.1Obnovlenie NSD
Обновяване на общите директории влизат участникът по нормалния начин, под формата на електронна поща се изтеглят към ÑŠÐ и софтуер "Луч" в подготовката на ED (p.11.4).
След обработка на софтуерни "Ray" пакет директории актуализация:
когато режимът на обмен "Контекст" или "Auto износ / внос" в "системно съобщение" уведомление се появява, "Един директории актуализация";
когато режим обмен "Потребител" показва съобщение "актуализация директории. Пусни го сега? ". Ако изберете "Да", за да отворите прозорец със списък на актуализираните актуализации директория, когато изберете "Не" за актуализиране на водачите ще бъде по-късно.
Внимание! Трябва време, за да инсталирате последната версия на "Рей", за да се избегнат грешки при извършване на актуализация справочници.
общи директории актуализации, свързани с записи са включени в референтната NSD, и не се отразяват на записите, които са добавени от потребителя (за несъвпадащи кодове).
Не трябва да се актуализира след полета общи ръководства:
в директорията "ценни книжа" - най-"RTS кодекс";
в директорията "Проверка" - поле (кутия) "член на SED ÑŠÐ" и "PARTAD версия";
в "период инструкции изпълнение" на директорията - "период на изпълнение по подразбиране (дни);
в директорията "ÑŠÐ клиенти" в "Въпросник вложителя" актуализира само кода на вложителите (Програмният код) на, кратко и пълното наименование на вида на лицето. Други полета в "Въпросник депонент" и колона "RTS кодекс" и поддиректории на "Профили" и "раздели" не подлежат на актуализиране на NSD. Информацията, въведена от потребителя в поддиректориите на "Профили" и "Категории", се използва за запълване на съответните полета в инструкциите.
За да обновите директориите:
командните директории / Obnovleniespravochnikov. Отваря се прозорец със списък на актуализации. Записи, съответстващи на току-що полученото от доклади MNR или съобщения, които все още не са извършили актуализацията са подчертани в синьо и нямат състояние в полето Run.
За да изпълните всички необработени Публикации:
натиснете бутона на актуализирането на репертоара;
в края на процеса на обновяване, натиснете бутона. Обработени актуализации, записани в списъка на актуализации, промени в състоянието: в полето Run е избрано Да, или ако в хода на актуализиране на каквито и да било грешки - стойност на грешка. В дата на падежа, се посочва датата и часа на операцията.
Забележка. При актуализиране директория "Ценни книжа" автоматично се маркират ценни книжа отстранени от служба. За да осъществите или повторение на дадена актуализация:
Изберете желаната позиция в полето за списък и щракнете върху Обновяване бутон директории.
Бележки. Влизане в списъка на актуализации може да бъде във всяка държава.
в края на процеса на обновяване, натиснете бутона.
Затворете актуализира директория. щракване.
Настоящото Ръководство на отметка SED NSD (за "Рей") и е предназначен за лица, които NSD няма други услуги, с изключение на транзитно преминаване през EDS електронни документи NSD, т.е.. За членове на SED NSD
2470.56kb. 24 стр.
Ръководство на администратора на лист за одобрение
252.3kb. 1 р.
Как да внасят документи в DMS
30.69kb. 1 р.