Прогноза за приходите и разходите

Този план, който отразява очакваните източници на финансиране и тяхното използване. Финансова бюджет включва бюджета за капиталови разходи и средства на организацията и изготвен въз основа на своя доклад заедно с баланса, прогноза за приходите и прогноза загуба.

Капиталовите разходи.

Той определя какво се изгради дългосрочна покупка на активи или. Информация, свързана с дългосрочна инвестиция, се отрази на бюджета на пари в брой, които засягат въпроси от лихвените плащания по заеми, прогноза за приходите и разходите, прогнозния баланс, промяна на баланса на средствата в сметките на ниво и други дълготрайни активи.

В този пример, се планира да се закупят през Q2 оборудване на стойност 24 300.

2. Бюджетни средства (прогноза за паричните потоци)

Platz е на паричните постъпления и плащания за следващия период. Той обобщава всички потоци в резултат на планираните дейности във всички фази на формирането на общия бюджет. Като цяло, този бюджет показва очаква крайното салдо в брой сметка. Много голям паричен баланс по сметката означава, че агентите не са били използвани с възможно най-голяма ефективност. Ниските нива могат да посочат, че организацията не е в състояние да плаща текущите си задължения.

Оценки (бюджет) средства се състои от две части:

1. Очаква се получаване на средства.

2. Очаквани плащания.

За определяне на очакваните приходи за периода, като се използва информация от бюджета за продажбите, данните за продажбите на кредит или за пари, за събирането на средства по сметки. Също така планираме притока на средства от други източници, като например продажбата на акции на активи, възможно заеми.

Сумата на очакваните плащания са взети от различни сегашните бюджети. В допълнение към обичайните разходи на средства могат да бъдат използвани за закупуване на оборудване и други активи, погасяване на заеми и други дългосрочни задължения.

Чрез оценки (бюджетни) фондове постигат две цели:

1. Показване на крайното салдо на касова сметка, която е необходима за

завършване на баланса на прогнозата.

2. Периодите са идентифицирани излишък на финансови ресурси или липсата им.

В първия случай показва ролята на бюджета през целия цикъл на подготовка на общия бюджет; в секунда - стойността му като инструмент за управление на финанси.

а) Дружеството се стреми да поддържа с парични средства в края на всяко тримесечие в размер на не по-малко от 5000 рубли.

б) обемът на привлечените средства ще бъдат кратни на 500 стр.

в) процент% за кредит - 20% годишно

ж) заемането на средства се извършва в началото на тримесечието, и обратното изкупуване - през следващото тримесечие.