Процедурата за поставяне на пари в банката - studopediya

Касиер в края на деня доставя старши касиер (или директно в банката, чрез инкасо) се осъществява в рамките на раз-скърцат, парите трябва да бъдат придружени от съкращения. Също така, старши касиер премина актове и доку-менти, необходими за изчисляване на приходите, което е консолидиран доклад се предава заедно с касовата бележка от пари, за да счетоводния отдел.

Получени в брой под формата на парични постъпления от търговия медии-ТА трябва да бъдат внесени по сметката на дружеството. За да направите това, те могат да бъдат поставени в денонощието и вечерни отдели на банките, inkassato рамки и комбинирания пари в предприятия за последващата доставка на банката, както и комуникационни компании за прехвърляне на сметките в въз основа на сключени договори с банки.

Най-честата форма на доставка в продажбите на търговско предприятие е форма на договор с представител на банката - колектора. Събирането на приходите е преминал в изпъкналост зададена време от банката (обикновено си пристигането priuro-Chiva към момента на затваряне на предприятието, за да се избегне болката-Shih парични салда в бокс офиса). Преди това, на касата подготвя постъпленията за доставка, бране на парите за тях сметки skla-dyvaya в пакети разглобени за 100 бр. един достоен-ТА и превръзка.

Подготовка на пари в брой, за да депозира в банка е съпроводено с екстракт от предаване на баланса на едно (хартия), в 3 екземпляра. Този документ трябва да съдържа следната информация:

номер на сметка;

размера на парите, инвестирани в чантата.

Предаване лист - 1 и 2 копия - с преносими опис на пари в брой, предаден на банката.

Pokupyurnaya опис съдържа списък на сметките на всеки Дост instva: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рубли. и количеството на kazh-дой позиция.

Парите, взе в реда, а първият екземпляр на декларациите за предварително provoditelnoy са поставени в чанта; Кошница затворен ОЗНАЧАВА и се запечатва.

Сервизно обслужване на търговски обекти на банката колектори събират чанти на предприятия с пари в брой. Бизнес Делата-ки трябва ясно да се възползва от изискванията, които те трябва да се осъществят пари за чантата на колектора.

Collector, който пристигна в търговското предприятие, трябва да представите валиден документ за самоличност със снимка и спесимен на подписите на разрешение на банката за правото да събира пари от фирми, организации, набиране карта, втора чанта, предназначени да бъдат разменени за една торба с постъпленията, с един и същ номер.

Само след проверка на всички тези документи се дава на чантата на колектора с пари в брой и 2, както и копие на предаване лист.

Collector, получаване на една торба, запишете - насрочва дата и печат на 3-ти копие предаване лист, останалата-scheysya след това на търговеца на дребно.

Създаването на банков чантата се отваря, парите преобразува, провери с предавателната изявления. Ако резултатът от про-Werke открити несъответствия - недостиг, излишък - състав, желае да се създаде съответния акт пояснение на първата и втора-zemplyarah екв на. Ако сред предаден Detect съпруга фалшиви банкноти в брой банкови, те ще бъдат отнети и Xia е подходящ акт. Всички актове на едностранен начин на Банката и не подлежи на обжалване. След проверка на парите кредитира търговските дружества, както е потвърдено-zhdaetsya върне второто копие на счетоводните отчети на предприятието.

В условията на пазарна икономика, както е широко време vitie малък търговията на дребно, все повече и повече компании мине де-търг постъпленията от продажбата на стоки в установените находища на самите банката. Тази операция се извършва по обичайния начин с г-н съставянето сметка парични средства заповед, под-потвърждава постъпления от продажбата от касовия апарат. Въпреки това, в момента на депозиране на пари в търговски предприятия с представител на банката изпълва Ad-Lenie на плащане в брой.