Прехвърлянето на собствеността на активите на фонда - studopediya

Прехвърлянето на собствеността на активите на Фонда е както следва:

1. безналични ценни книжа са прехвърлени по сметка на ценни книжа на фонда. Процедура за записване включва следните стъпки:

· Откриване на национален регистър за ценни книжа предвижда да бъде записано, за сметка на притежателя на номиналната (разход депозитар регистратор емитент), за които управляващото дружество представи писмо до депозитара с искане да се отвори такава сметка в регистратора

· Предоставяне на уведомление фонд депозитар за откриването на сметката на притежателя на номиналната и известието за операциите по сметката (прехвърляне на ценни книжа по сметка на депозитаря в регистратор)

· Представяне на фонда за депозитар комисия да получат ценни книжа.

Горната схема на пререгистрация на ценни книжа е най-често, но не е единственият.

Ако ценни книжа са на първично публично предлагане, тоест, оповестено институция за сметка на активите на фонда, тези ценни книжа, се кредитират по сметката за ценни книжа на фонда в същия ден, в който е имало регистрация на нормативните документи на дружеството, данъчните власти. Това се дължи на необходимостта да се изпълнят изискванията н. 2, стр. 39, гл. VIII от 156-FZ, според които Управляващото дружество е длъжно да прехвърли имота, съставляващи взаимния фонд, счетоводство и (или) за съхранение на специализирана депозитар, освен ако не е предвидено друго за определени видове собственост българските наредби.

2. Прехвърляне на ценни книжа се извършва с акт на прехвърляне и приемане на тези ценни книжа, подписани от лицето, прехвърляне на ценните книжа, както и управляващото дружество, и ако това е предвидено в договора със специализиран депозитар - специализираната депозитаря. Също сертифициран ценни книжа, подлежащи на отчитане по сметка фонд ценни книжа, но, за разлика от безналични, а дори и "физически" се съхранява в специализирана депозитар фонд.

3. прехвърлянето на недвижимо имущество на фонда се извършва с акт на прехвърляне, подписано от лицето, прехвърляне на недвижими имоти и управление на фирмата и ако това е предвидено в договора със специализиран депозитар - специализираната депозитаря. Прехвърлянето на недвижимо имущество да бъдат включени във фонда е обект на държавна регистрация на права върху недвижимо имущество.

Датата на прехвърляне на недвижим имот е датата, посочена в акта за прехвърляне.

4. Прехвърляне на акции от капитала на чартърни дружество с ограничена отговорност в закупуването на акции на инвестиционни фондове се извършва с помощта на своите концесии. Датата на прехвърляне на акции в уставния капитал от датата на сключване на договора за възлагане на тези акции.

Фанд Мениджмънт Кампъни уведомява ограничената отговорност за назначаването на акции, прехвърлени в плащане за инвестиционни дялове на Фонда, в деня на включване на акции от капитала на чартърни дружество с ограничена отговорност в състава на фонда.

5. Включването на фонд на правата на собственост от договора за съвместно строителство се извършва въз основа на:

· Договор за съвместна конструкция, в която управляващото дружество на фонда действа като инвеститор и който премина регистрация в Companies House

· Закон за управление на Предаването компания, специализирана депозитар на горепосочения договор.

Датата на включване във фонда на правото на собственост е датата, посочена в акта за прехвърляне.

6. Прехвърлянето на парични вземания на обезпечените ипотечните задължения от кредитни договори, извършени от сделката за прехвърлянето на парични вземания, осигуряващи появата на правата и задълженията по сделката за прехвърляне на включването на тези парични средства на Фонда.

Датата на прехвърляне на парични вземания, обезпечени с ипотечни задължения от договори за кредит, е датата на сключване на договора за възлагане на тези изисквания.

7. Включване на договора за инвестиционен фонд, извършена от сключването му между управляващото дружество, в качеството на попечител и фонд разработчик. Датата на включването на такъв договор във фонда, се счита датата на сключването му.

8. Включването на фонд на строителни документи се извършва, ако:

· Проектна документация предаден на специализиран фонд депозитар за съхранение

· Подписано акта на приемане-предаване на проектни между управляващото дружество, контрагента и специализиран депозитаря.

Дата на включване на строителни книжа е датата на подписване на горепосочената директива.

По отношение на всички непарични активи, които не са допуснати до търговия на организатора на търговията, предвидено в нормативните правни актове и Правилника на НСА на Фонда и не са признати цитати, трябва да се изготви доклада на оценителя не е по-рано от шест месеца преди датата на включване на имота във Фонда. Глава II, от Наредбата за изчисляване на НСА, определя правилата за отчитане и отразяване оценява стойността на имота, за да бъдат включени в този фонд.