Попълване лимит кеш

Ограничете паричен баланс - е максималната сума на паричните средства, които могат да бъдат в компанията в края на работния ден.

Според регламента №14-Р "На правилата за организацията на налично-паричното обращение на територията на Руската федерация", параграф 2.5. лимит паричния баланс е настроен годишно за всички предприятия (с изключение на SP), за извършване на парични потоци, парични транзакции (включително получаване на пари в брой са били тегления от чекова книжка или корпоративна карта).

В случай на непредставяне на юридически лица въз основа на създаването на граница с парични средства, срокът се счита за нула, и не са доставени на кредитна институция в брой - по-горе срок.

Limit кеш баланс може да бъде преразгледана през годината на разумна молба на предприятието (в случай на промени в обема на паричните операции, сроковете за доставка на приходи, необходимостта от увеличаване на цели за приходи разходи и т.н.), както и представянето на ново изчисление limita.Pri попълване калкулация на пари в брой, моля уточнете:

година, което изглежда Изчисление

попълнено данни по отношение на приходите (ако има такива) и разходи. (Ако не са налице парични приходи - е топ 3 линии, сложи тире - не оставете полето празно)

ограничи количеството на исканите цифри и думи (в този случай не трябва да бъде повече от средния дневен приход или разход).

часа на организация на работата

дата и час на доставка на приходите изтичане (ако има такива приходи)

- заплати и възнаграждения,

- плащане на стоки (с изключение на ценни книжа), работи и услуги,

- плащане за предварително платена в брой и върнати стоки, изключителна работа, а не извършени услугите,

- застрахователни искове (застрахователна сума) по договори за застраховка на физическите лица.

Изчисляване на показатели за определяне на границата на паричния баланс.