Определяне на бъдеща ставка

За да разберете как да се определи форуърд, както и че е необходимо да се започне с това, банката изпълнява желание на клиента за покупка или продажба на чужда валута за доставка в бъдеще. Например, клиентът иска да продаде 1 милион. Долара. САЩ за британски лири за доставка през следващите 6 месеца. За да се избегне валутния риск, банката може да продаде долара по време напред сделката.

Фурна камина да се даде

"UZPO" предлага да купи камината фурна за да се получи ниска цена в Москва.

В този пример, тази формула се изчислява процент, който е равен на 1 л. Чл. = 1.2812 1/2 долара. Причината за тази формула е показано по-долу.

На годишна премия лихвен процент е 4.74% годишно. Ако нивата на премиите ще бъде лихвен процент по депозити в лири стерлинги, нетният резултат ще бъде 14,98% годишно (1,0237 х 1,05 = 1,0749, което е 7.49% за 6 месеца или 14,98% годишно).

По този начин, няма значителна разлика в размера на печалбите от инвестиции в долари депозит (в този случай 15% годишно) и закупуване на британски лири за условията на място с тяхното едновременно напред и продажби на инвестиции в периода между покупка и продажба. Forward награда за лири компенсира разликата между процента на депозити в долари и британски лири. При условие, лихва паритет.

Това паритет лихвен процент е в основата на приблизителните формули за изчисляване на скоростта напред. Според тази формула напред награда определя чрез добавяне на разликата в лихвените проценти със скорост на място и резултат на корекция от периода на договора.

Основно правило е, че ако лихвените проценти по депозитите в чуждестранна валута по-високи, отколкото на депозити в лири стерлинги, стерлингът лира спрямо чуждестранната валута ще "отиде" с премия, както и обратното, ако лихвените проценти по стерлингът по-висока паундът ще "отиде" с отстъпка.