Новият ред на парични транзакции
Как да зададете лимит кеш
(+) Сега лимит баланс на пари на ръка, не е нужно да преговаря с банката. Вие трябва да го инсталирате себе си, и на директора - да се потвърди неговата цел (т.1.2 от регламента). Въпреки това, не може да го направи произволно. Границата трябва да се изчисляват по формула, (Параграф 1.3 регламенти; Допълнение към него). То взема предвид размера на паричния поток в миналото. За какъв период да се вземе тази цифра, вие решавате. Единственото ограничение - периода на фактуриране не трябва да е повече от 92 работни дни от вашата организация (по-скоро, отколкото тези, които не са почивните дни и официалните празници в съответствие с ТС (член 111, 112 от Кодекса на труда)). В допълнение, когато се установява граница ръководи от плановете си за събиране на приходи.
Така че, ако имате парични постъпления се случва, трябва да се изчисли на границата като (част I от приложението към регламента):
Забележка: на последната цифра от формулата сами задавате. Това означава, че преди ограничението на броя, което трябва да реши колко често искате да се вземат паричните постъпления в банката. Или да разгледа договора си колекция с банката.
За новосъздадената граница на организацията може да бъде изчислена въз основа на очаквания размер на приходите в текущия период.
Ако паричните постъпления не, трябва да се изчисли на границата въз основа на размера на паричните средства (с изключение на парите, предназначени за изплащане на заплати и други доходи на наети) (част II от приложението към регламента):
Когато трябва да се предприемат парични постъпления в банката
Какво можете да похарчите пари в брой от касата
Врати с барове - скрап
(+) Все още няма задължителни изисквания за оборудване в брой стая вече не съществува. Ръководителите сега решават как се гарантира безопасността на пари в брой по време на съхранение и транспортиране на банката (т 1.11 регламент).
Така че глоби за липса на двойни врати, и прикрепен към пода на безопасно нещо от миналото.
Какво да търсите, когато правите парични документи
(!) Да се каже, че върху приходите към ЕСП, в населено място и работната заплата нужда да се поставя печат, съдържащ "подробности, което потвърждава изпълнението на парични транзакции" (параграфи 2.3 и 3.2 от регламента). Имал време да се запознае с чудото на Правилника счетоводители: какъв вид информация? Това е проста: има в "Платено" Позовавайки се на традиционните клишета, "Приет", "изключителен" с текущата дата. Тези печати трябва да предоставят на касата (статия 2.3 от регламента).
В допълнение, на касата трябва да има карта с образци от подписите на всички, които имат право да издават касови документи (точка 2.1, 2.2 и 2.3 от регламента). Това може да бъде глава, главен счетоводител, счетоводител или друг служителя, упълномощен от главата (което директорът е издал пълномощно) (точка 2.2 от регламента). При издаване и получаване на парите на касата е длъжна да провери подписа на реда в брой със съществуващото си модел (точки 3.2, 4.2 разпоредби). Всъщност, такава процедура се подразбира преди - на касата трябва да се увери в истинността на подписа на касови документи, само за издаване на карта с образци от подписи, не се изисква (алинея "а" от параграф 20 на процедурата.).
(+) Ledger на получените и издадени касиер наложен Форма N CO-5 (тя ще се носят между старши касиер и касиер) Регламенти разрешено да електронен път, без да отпечатвате копие хартия. Но само при условие, че старши касиер касиери и го подписва с електронен подпис, но главата и главния счетоводител (счетоводител), удостоверявам, електронен подпис, брой листа в него (статия 2.5 разпоредби).
Отчетност - по искане на
(!) По силата на доклада за пари вече могат да бъдат издадени на служители само на техните приложения, на които има ръкописен надпис върху главата на сумата на паричните средства и срока, за който трябва да се даде, както и неговия подпис и датата (Регламент 4.4). До сега, ние си спомняме, че е достатъчно, за да подписване на главата и главен счетоводител в RKO (т.14 на процедурата). Директорът може, с цел (пълномощно) да прехвърли правомощията да подписва тези декларации, някой от подчинените си, като лидер в Правилника се отнася също и за упълномощените лица (точка 1.2 от регламента).
Как да направите пари в брой книги, ако има специални отделения,
(+) Бившият процедурата предвижда, че организацията може да бъде само една касова книга (т.23 на процедурата). Сега, обаче, изолирани единици, които имат банкова сметка, да разработят свои собствени парични транзакции и провеждат книгата в брой (т 5.6 от регламента), тъй като:
- са му пари в брой и да се ограничи неговото паричен баланс (точка 1.2 от регламента);
- могат сами да вземат парите си в банка (параграф 1.5 от Правилника).
Leaf на книгата, след оттеглянето на паричния баланс в края на деня трябва да прехвърлите на компанията майка не по-късно от следващия работен ден. Ако една книга на хартия, тогава ще трябва да се прехвърлят сълза лист, а ако в електронен вид - на втория си печатно копие. Можете да видите списък и изпращане по електронен път, а след това да отпечатате подписите все още трябва да плащат, но не непременно в същия ден - от порядъка на прехвърляне трябва да одобри на директора (т 5.6 от регламента).