Спот пазарни курсове и валутния

В момента много търговци разбират срочните сделки FOREX върху растежа или спад на валутната двойка, с спекулации в литературата често се идентифицира с движението по спот валутен пазар. Всъщност, всичко е много по-трудно, така че днес ще се опитам да се справи с основните "стереотипни" заблуди започват търговци са възникнали поради неточни преводи на чуждестранна литература.

Нека започнем с факта, че FOREX (на пазара) се е появил преди повече от 40 години, така че на първия етап от своето развитие, той наистина е един вид "глобален топлообменник", при която банките купуват и продават "в брой" от свое име или от името на "корпоративната "клиенти - това е място, валутен пазар.

Не случайно се кавичките думата "незабавно", тъй като в настоящата среда, въпреки глобализацията и развитието на телекомуникациите, банките често изискват няколко дни за извършване на изчисления на спот-сделки. Ето защо, средства се получават от сметка е веднага след сделката, както обикновено се смята, но малко по-късно.

В този случай, валута на спот пазара може да се сравни с действието на обмена между двама потребители във всяка система за плащане. Например, един човек на чантата е един долар, а вторият - рубли, те решават да споделят своите спестявания при сегашния курс. Преведено непременно възникване на забавяне, но в крайна сметка покупка / продажба на сделката ще бъде сертифицирана за кратко време.

Повтарям, че това е само условно сравнения представени, за да се разбере по-добре принципа беше изчислението, но трябва да се обърне внимание тук?

• в място, валутен пазар, няма ливъридж. т.е. колко пари има в сметката, толкова много, може да се преведе;
• обмен на реално и винаги на суми от сметката към сметката.
  

на спот пазара на валута и работата на DC

Сега се обръщаме към отговора на основния въпрос - търговия чрез Справяне център (DC) е дело на "петно", или не? Бих искал да се реагира незабавно ясно, но, уви, няма да работи, както и в много Forex фирми имат два вида сметки:

1. "Обикновените", която действа като самият търговец контрагента DC;
2. ECN-сметки. сделки, които се показват на доставчици на ликвидност.
   

В първия случай не се среща действителната покупка / продажба на валута, тъй като търговецът не показва операция на общия пазар. Формално, разбира се, ако се тръгне от хипотезата, че DC винаги е насрещната престация за търговеца, но не и в "подстрекателство към" общата сума за целия набор от виртуални извършените транзакции с клиенти, подобни операции в един участък може да се счита за един от "въплъщение" на място валутния пазар.

На условията за търговия ECN-сметки по-близо до междубанковия пазар, като търговец в "чашата" вижда участниците гаранция за системата, и операции наистина са мигновени.

Във всеки случай, разликата между междубанковия спот-пазара и търговията валутни двойки чрез DC днес, а не основно, тъй като големите търговци не манипулират кавичките, а сега Банката на падането на България под контрол (във връзка с приемането на новия закон).

Ето защо, истории за това, че търговията в българските дилинг центрове няма връзка с финансовия пазар, с течение на времето, ще влязат в историята като за търговец фолклор, да бъдат точни - като легендите и митовете. Освен това, доходността на "междубанковия пазар" започва от 100 хиляди долара, така че "търговците" твърди капитал 100 -. $ 1000 за тази сделка въртеливо движение в DC и няма да се появи, да изглежда странно.

Не е "място" единен живо Форекс пазара

В началото на тази статия споменах, че под "Форекс" често се разбира като сделка с незабавна доставка, но в действителност, на валутния пазар инструменти включват и фючърси и опции върху валути, т.е. с други думи - на фючърсния пазар.

За разлика от валута на спот пазара, "Srochko" доставка на сключени договори винаги пристрастни в бъдеще. Например, закупуване на текущата цитата фючърси върху еврото, търговецът ще бъде валутата, само след изтичането на договора, без значение колко процента на промяна на еврото спрямо долара, ангажиментите ще се изпълняват по една и съща цена, при която търговецът отваря позиция.

С помощта на фючърси може да се елиминира риска от загуби от колебанията на валутните курсове, но тази операция е най-често прибягват фирми, работещи в областта на внос / износ, така и за търговците на такива схеми не носят никакви практически смисъл, защото колебанията на валутния курс - това е "хляб" спекулант.

Хеджирането - Как да се намалят рисковете, докато търговия.

Опции като фючърси, също се използват като застраховка срещу непредсказуеми колебания на цените. При закупуване на чифт се използва за ограничаване на рисковете спират-загуба, която може да бъде прекъснато силен импулс, фиксираната наградата се плаща, когато с помощта на опциите.

В допълнение, има все повече и форуърдни договори, които по своя икономически субстанция, подобна на фючърси и също дърпа значителен обем от сделки с валута спот пазар. Тяхната основна функция е липсата на стандарти, т.е. самите страни определят условията и на обема на предлагането на валута.

По този начин, на спот пазара е неразделна част от FOREX, обърнете внимание - част от, така че е препоръчително да се учат на принципите на ценообразуване и на пазара на фючърси за успешна търговия.

Концепцията за хеджиране, примери и случаи на употреба за Forex търговия.

Каква е допълнително обезпечение в размер на Форекс и става въпрос при какви условия?

Сметки без суап Форекс пазара.