Процесът на "разделяне на изходящите плащания" - "регистрите на банкови сделки» основни данни

процес 3.7.Shema на "многообразието на изходящите плащания"

Движеща сила на бизнес процеси FI07.01.04.00 «Многообразието изходящи плащания" са представени в Приложение 5.

3.7.1.Opisanie етапи на процеса

Многообразие на изходящите плащания се извършва в хода на пост-обработка на изявлението зареден банка, която използва сделка FEBAN.

Идвайки от банката извлечение от сметката съдържа позициите, формирани в ERP системата SAP, номера и датата на платежните нареждания.

Когато програмата разнообразие изходящи плащания сравнява изходящия плащането на предварително създаден заявка за плащане (ТА или TAP). Видове изходящи плащания: отложено плащане, авансови плащания, директен дебит на средства (банкови такси).

Създайте документ в системата:

• 
  изходящи плащане - Аг 60 *, 66 *, 67 * 76 * 70 * 71 * 75 * 5 * 2 CR (технически);
  
• 
  изходящ предварително - Аг 60 *, 76 * (предварително сметка) * 2 CR 5 (технически);
  
• 
  директен дебит на комисията - AT 91 * 5 * 2 Km (Технически).
  

Автоматично в такива документи на място в преподавателската дебитна сметка копират няколко т-PA (номер на договора, по ДДС, MSG).

Изходящите платежни данни са предоставени в Приложение 6 "картата транзакции".

За провеждане на документи във втория региона са определени правила за банкови транзакции.

Обикновено по банков път - един вид сделка с плащане (по образец, което води до създаването на системата), който се определя на всяка позиция на банковото извлечение при зареждане на екстракта. Правилата за публикуване определят кодове за окабеляване (дебитни и кредитни), както и заместването на сметки, които трябва да се извършва заустване количество позиции. окабеляване правило - е схема на автоматичните публикации в бизнес сметки в съответствие с пари банкови сметки.

3.7.2.Harakteristika роли

Ролята на "счетоводство", съответстваща на процедурите за последваща обработка банково извлечение: Контрол изтеглени данни при липса на необходимите параметри - те се прилагат; публикуване на изходящите плащания.

процеса 3.8.Shema "разнообразие входящи плащания"

Шофиране бизнес FI07.01.05.00 «Многообразието входящи плащания" от процеса е предвидено в Приложение 7.

3.8.1.Opisanie етапи на процеса

При зареждане на банково извлечение, системата автоматично определя длъжника, от която идва от парите (на базата на неговите банкови данни, контрагенти, регистрирани в указателя). В зависимост от вида на операцията за вторият етап на обработка на екстракти регистриран признати следните документи: Повишения входящи или входящи плащания.

Входящите плащанията по сделките:

• 
  Изчисления с търговци на едро и клиенти;
  
• 
  придобиване на експлоатация;
  
• 
  Потребителските кредити;
  
• 
  Колекция;
  
• 
  Пари в транзит за операциите на паричен превод от една сметка в друга.
  

При продажбата на юридически лица, чрез банков превод от SD модул (продажби) създават заявка за авансово плащане (TAP). Прочетете повече за създаване на TAP SD описано в KP LO16 «Търговия на дребно и интернет продажби и приходи", когато публикувате банковото извлечение включени плащането се настройва автоматично с ТАП, изтегляне признаване банково извлечение се проведе на номера на поръчката. Пример за окабеляване: AT 51 KT 62 * 1 * длъжник с посочване на договора, ако то е било посочено в плащането.

3.8.2.Harakteristika роли

Ролята на "служител на Министерството на финансите", съответства на процедурите за работа с банково извлечение: Контрол изтеглени данни, при липса на необходимите параметри - тяхното въвеждане; публикуване на изходящите плащания.