Оперативното управление на финанси

Тази статия липсва цитати източници на информация.

Оперативна финансово управление - набор от организационни, методически и технологични средства, за да се гарантира, организацията на управление на финансовите средства в краткосрочен план (1 ден до 1 месец) и текущата предоставянето на финансови операции. За разлика от операционната система на финансово управление на бюджета планира да плащания в по-подробен вид (от контрагента и целта на плащането) и използва много по периоди подробно планиране.

Основната цел на системата - осигуряване на краткосрочна ликвидност на организацията. Основният инструмент - календара на плащане (podnevny плана на приходите и разходите с минимален срок - 1 ден).

Постъпления и плащания са планирани въз основа на заявления, разделения, клиентите образувани. След проверка за съответствие с установените лимити, обявен плащания са включени в календара на плащане. Балансираните количества постъпления и плащания график на плащане е в основата на формирането на плащане регистър и да го прехвърлят за изпълнение.

Една от функциите на календара на плащане е постоянна неговото актуализиране. В случай на недостиг на средства, за да отговори на всички получените заявления, използвани плащания, вариращи правила в зависимост от техния вид и ниво на приоритет. Процедури и методи за оперативно финансово управление са регламентирани в Наредбата за финансово управление и на процеса на експлоатация на регламентите.