Какво е изтичане на фючърси

Създаване на фючърси направили огромна революция на пазара. Първоначално целта на създаването им е да се осигури изцяло нова финансова връзка между продавача и купувача.

Благодарение на собствениците на фючърсния договор могат да се споразумеят за бъдещите доставки на продукти на предварително фиксирана цена до определена дата.

Това нововъведение стоковата борса ви позволява да направите връзката между страните, прозрачни и пазара в същото време действа като гарант на договора.

Естествено с течение на времето, както и активното развитие на фондовата борса в паралел в доставката на фючърси (които са все още присъства на стоковата борса) са така наречените фючърсите за уреждане.

Основната цел - спекулативната търговия и хеджирането на базовия актив. Въпреки това, единственото нещо, което все още се обединява тези два различни вида договори - с фючърси на изтичане.

Изтичане на срока на фючърси - е датата, на която изпълнението на договора, както и на задълженията, поети от страните.

Ако говорим за фючърсите за доставка на стоковата борса в този ден там е доставката на стоки и заплащане на предварително определена цена.

Разбираемо е, че изтичането на уреждането на фючърси, а именно, нещо по-различно от спекулативен стоката, а именно, в определен ден от продажбата на активите е прекратен и самият актив се получава от пазара.

Ето защо, за да се избегне и автоматично затваряне на сделки при неблагоприятно цена за търговеца трябва ясно да знаят датата на изтичане на договора, който изберете.

Определяне времето на изтичане на фючърса

Изтичане на срока на фючърсните контракти, като правило, се провежда четири пъти годишно, а именно, на тримесечна база.

Въпреки това, той трябва да се разбира, че в различните пазари и в зависимост от изтичането на фючърсния договор могат да се различават съвсем леко.

Ето защо е много важно да се научи да чете тази информация директно от името на фючърсния договор.

Така че, когато добавите този актив може да видите тук е името на # XBZU7. Първите три букви #XBZ отговорни за актива, който е и в нашия случай, Брент, докато останалите две букви показват, месецът и годината на изтичане на фючърса.

По-подробна информация за точния брой на изтичане на фючърси може лесно да се намери на официалния сайт на борсата, на която се търгуват фючърси, или на страницата на Вашия брокер в раздела на спецификациите на поръчката.

Ефект на изтичане на движението за фючърси цена

Движението на цените на фючърсите като дериватив актив е почти винаги се случи по същия начин движението на цената на базовия актив, а именно склад, индекс, или всякакви други ценни книжа.

Именно тази особеност на фючърсни търговци използвани за хеджиране на рисковете, които възникват, когато търгувате с базовия актив.

Въпреки това, през последните седмици преди изтичането на движението за фючърси цена на базовия актив и започват да се разминават, а тя е много летливи забавя.

Това се дължи на факта, че сближаването на изтичане на търговците да започнат да се определи позициите си по-добра цена и да се премести към следващото фючърсния договор за същия актив, но с различно време на изтичане.

Този фактор трябва да се вземат предвид при търговията им като стратегия за разпространение и корелация на този етап може да доведе до огромни загуби.

В заключение следва да се отбележи, че всеки търговец в фючърси просто трябва да знае към момента на изтичане на срока на договора, тъй като това зависи от активността на пазара.

Необходимо е също така да се разбере, че към момента на изтичане на срока на сделката ще бъде автоматично затворен от брокера на пазарна цена, така че не се отчита този момент може да доведе до неочаквани загуби.

• <Назад
• Следваща>