Как да се проведе по текущата сметка - разплащателна сметка банков превод, плащане на сметки по банков път, чрез банков превод, плащане на сметки

Експерт съвети - финансов съветник

Основният инструмент за управлението на финансовите потоци на всяко предприятие е по текущата сметка. Нейната компетентно управление осигурява навременни селища с бизнес партньори, доставчици и изпълнители, служители на организацията и бюджет. Регламент на безкасови плащания може да бъде разделена на 2 блока: изпълнение на операции по текущата сметка и да ги отрази в сметките. Просто следвайте тези лесни стъпка по стъпка съвети и ще бъде на прав път в решаването на финансовите си проблеми.

бърз преглед

Така че, помислете за действие да бъде предприето.

Стъпка - 1
В малките фирми, като правило, няма специални проблеми с платежната институция финансов служител генерира поръчки, изпъди банката или минава по електронен път чрез системата "клиент-банка", да получава отчети и да ги държи в счетоводната програма. Ако ние говорим за холдинг, който обединява няколко десетки лица за контрол на системата на текущата сметка се изисква. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 2
Организирайте счетоводни документи, получени за плащане от различни подразделения на компанията: ги регистрират в специален дневник или електронен файл към местния достъп до мрежата. Собствена сметка, характеристики, бележки и други приложения с искане за прехвърляне на средства се съхраняват в различни устройства за съхранение на съответните теми: данъци, работни заплати, плащания към доставчици, основни комунални услуги, плащания по кредитите и т.н. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 3
Осъществяване парични преводи, двойно проверяват банковите си данни на получателя, сумата на плащането и неговата цел. Никой не е имунизиран от грешки, следователно, към всеки един от указанията на оригиналния документ, въз основа на които е съставен плащането на сметки, готови за преглед и подпис на главния счетоводител. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Етап 4 -
Като правило, служители, с искане за плащане на всички разходи, е важно да се знае датата и номера на платежно нареждане. Така, че всеки въпрос, не се разсейва от търсенето, имайте ежедневно обобщение регистър на сделките по текущата сметка. Той трябва да съдържа информация за получателя, размера и целта на плащането, с най-различни субекти в дружеството - за платеца, както и номера на поръчката. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 5
Този регистър операции могат да бъдат ръчно, но това ще бъде най-оптималния вариант автоматизиран. Най-счетоводен софтуер има подобна функция, или да има възможност да го създадете. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 6
За удобство на гостите се запази обобщение на плащанията в споделяне на файлове, или да го поставите в завършен вид до локалната мрежа на вашата организация. Така че всички заинтересовани страни могат да получат необходимата им информация. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 7
Не пропускайте времето на редовни плащания, да направи календар за планираните разходи: данъци, лихви по заеми, на следващия транш от договори и др На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 8
За да се отрази правилно операциите по текущата сметка в счетоводната проверка с главния счетоводител на типичен окабеляване в писмена форма и да се ръководи от тях, когато пиша банкови извлечения. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 9
Бъдете сигурни, за да инсталирате системата "клиент-банка". Тя ще се избегнат дневни екскурзии до банката и да се ускори изпълнението на плащанията като оператор на банковата обработка не трябва да ги обработват ръчно. Почти всички от тези програми подкрепи обмена със счетоводната софтуерни функции: товарене и разтоварване на платежни нареждания отчети. На следващо място, преминете към следващите препоръки стъпка.

Стъпка - 10
Разбира се, автоматизиране на изчисления не премахва документи на хартиен носител, така че не забравяйте да получават редовно банкови извлечения по разплащателна сметка и да ги прехвърлите на счетоводния отдел.

Надяваме се, че отговорът на въпроса - как да се проведе по текущата сметка - съдържа полезна информация за вас. Желая ти късмет, за да намерите отговор на вашия въпрос, моля използвайте формуляра по - Search.

Други материали по темата: Как да се запази текущата сметка - разплащателна сметка банков превод, сметката плащане по банков път, чрез банков превод, плащане на сметки