Изтичане на фючърси 1
Ние разпространяваме съветници. Печеливши. За безплатно!
Много начинаещи не разбират какво фючърси изтичане, тъй като хората мислят, че търговия с Forex - не е необходимо да се знае. Търговците на борсата, разбира се, са изправени пред подобен феномен, така че те игнорират това просто не могат физически. По-долу ще обясним какво изтичане, както и фючърсни контракти се отразят кавичките обичайните валутна търговия валутни двойки и какви практически ползи могат да бъдат получени от това знание.
Материалът ще бъде полезен за всички спекуланти, независимо от това дали те се търгуват на Mosbirzhe, на СМЕ или Forex, а може би и на някои други фондови борси, тъй като механизмът е един и същ навсякъде.
определение на терминологията
Българската изтичане дума идва от изтичането на срока на английски език, което означава края на определен период от време / период. Когато се прилага към борсата - е датата на края на търговията с определен фючърсен договор. Както знаете, има фючърси селище и документи, а това означава, че тяхното използване трябва да бъде някакъв вид дата, на която участниците на пазара трябва да имат, за да изпълнят задълженията си по договора.
За популярен инструмент RTS, търгувани на Mosbirzhe, изтичане се случва на всеки три месеца, което прави общо за годината се провежда 4 от промяната на договора. За сравнение, същата Чикаго Mercantile Exchange - CME - фючърси се извършват ежемесечно.
Разглеждане на изтичането на някои популярни активи
По-долу ще обсъдим как да гледате на спецификацията на фючърсни контракти върху Mosbirzhe, и все пак гледам, че във връзка с изтичане може да се намери там за RTS:
"Последният ден на търговия, която все още е възможно да се сключват сделки на договора - е на 15-ти на съответния месец, както и за ситуации, когато на 15-ти се пада на ден, че датата на последния ден на търговия на първия работен ден, следващ деня на разстояние."
В кой месец отбелязваме RTS, също ще бъдат описани по-долу, и сега трябва да се обърне внимание на този параграф №4.7 също казва: "При изпълнението на задълженията по договора цена уреждане на RTS трябва да се разглежда като средна стойност за периода 15-16 часа Московско време в последния ден на търговия, която се определя от точката на алгоритъм №3.4 или алинея №7.2 спецификация, като се умножи по сто. "
Връзката между изтичането на фючърсни договори и опции
В момента, в който изтича опция Mosbirzhe се случва всеки месец, а това е много важно за всеки търговец да знаете, когато поради тяхната дата дойде, като котировките на този етап могат да се държат много непредсказуеми начини. Тя трябва да бъде готов да се гарантира, че по време на периода на 15-16 часа на мезенхимни стволови клетки, изчисляването ще бъде на фючърсния договор, който най-накрая спира сделка след 16:00 часа. Във връзка с формирането на цената на селище на фючърсната цена на опциите може да направи бързи салта. Тук е ярък пример за такава ситуация в диаграмата.
Както личи от търговец, който не взема под внимание коефициентът на годност, в този момент поради бързото пулса на пут опции загуба в размер на 50 хиляди. Щатски долара! Причината - рязък спад в RTS цитати от 15:00 часа до 16:00 часа в момента на изтичане на срока на договора.
Търговци, които не се търгуват на Mosbirzhe, RTS, Si и други фючърси може да са безинтересни, но те трябва да се вземат предвид изтичането на борсов индекс на САЩ за SP500, тъй като това може да окаже влияние върху редица инструменти. Също така не забравяйте да се следват фючърсите популярните валути и петролът сорт брент.
Що се отнася до Sipi, нещо за изтичането му трябва да знаете следното:
Както изтичане може да засегне търговията
В момента на изтичане на срока, на пазара най-вече се чувства влиянието на т.нар куклата, като движението на цените често правят просто невероятни салта. Причината е, че в този момент особено ожесточена борба между купувачи и продавачи.
Особено важни фактори за формирането на цените ще бъдат в този период:
- размера и съотношението между склад пазар и пазара на производни финансови инструменти;
- инструменти за търговия механизъм разпределение между страните;
- въздействието на участници на пазара.
Поради тези фактори, които се пресичат и да се припокриват един с друг, е налице нарастване на нестабилността на пазара на фона на много по-големия обем и посока на движение до голяма степен ще зависи от това кой ще бъде победител в тази решителна битка - продавачите или купувачите.
Какво трябва да знаете за изтичане на начинаещ
Сега, както по-рано обеща, ние считаме, по-подробно как изтичането на фючърси обмен мос, и най-вече погледнете индекса RTS. договор му се променя за година 4 пъти, което е, на тримесечна база.
В допълнение към Н може да бъде други букви, означаващи месеца. Общо RTS за тяхното 4:
Както вече бе споменато по-горе, на последния ден на търговия за договора РИ се пада на 15-ия ден от 4-те по-горе месеци.
Старите договори, веднага след като датата, на която те изтичат, т.е. след изтичане, вече не се поддържат. Размяна ги затваря и отсега нататък те не се използват. Позицията на тези търговци, които не изключват ги елиминира по текущата пазарна цена, може в този момент да се направи значително движение на фона на рязко нарастващата нестабилност.
За да получите подробна информация за Москва борсови фючърси договор, можете да отидете на официалния си уебсайт, където има съответен раздел за опции и фючърси. Можете, например, изберете валиден договор за RTS, за да видите подробно описание.
Изглежда подробна информация следва.
Тук, във връзка с изтичане на срока, трябва да се обърне внимание на секцията с изпълнението, който гласи: "Затварянето на сделки с преобразуване на границата на отклонение се изчислява, като се умножи по 100 средната стойност на RTS в периода 15-16 часа Московско време. стъпка цена е равна на 1/5 от стойността на долара спрямо рублата български. "
По този начин, ако един търговец на фючърси не е затворен до изтичането му, нещо много нередно в това е нищо. Само в последните дни на търговия в периода на 15-16 часа Московско време на сделката, ще бъдат отстранени автоматично от борсата при средна стойност на RTS. Покръстване на банкнотите ще бъде направено, като се умножи цената на 100, за да вземете номерата след десетичната запетая. Е, цената се изчислява стъпка с разчитането на долара, който ще бъде създаден до 16:30 часа на същия ден за търговия.
И все пак по-сигурно няма да забави делото доскоро и да преминете към нов договор по-рано. Това става най-добре в деня на приключване на стария договор, но когато се появи новото необходимо ликвидност, която може да се види на графиката - паузи изчезнат и движението на цените започва да се развива бавно.
Много начинаещи трейдъри, които само се учат склад за търговия, често използвайки за тази цел бързо, смятат, че преходът - това е нещо сложно. В действителност, отидете на нов договор след изтичането на стария никак лесно. Ето как да го направя.
Как да промените изтекъл договорът QUICK
Ние описваме един прост алгоритъм, тъй като е възможно бързо да промените едно QUIK минало фючърси по-нова. "Edit" За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху графиката, като изберете от контекстното меню.
След завършване на тази проста операция, основната структура на актива, както и всички, които са свързани с него, за да се промени, а показателите и други инструменти за преизчисляване на стойностите им автоматично.
Въпреки това, книгата за поръчки остава непокътнат, което трябва да се промени ръчно. Идете на "нов прозорец", за да го направят. Тук трябва да се намери позицията "Текущ купува" и кликнете върху него. След това в нов прозорец «крепости Futures" влезе в търсене на нови махало фючърси, например, RIH7.
На следващо място, отворете "Текущ офертата" на намерената договора klatsat с десния бутон на мишката и обърнете внимание на "укрепления фючърси RIH7».
След това можете да затворите старата стъклото, заменяйки я с актуализирана и започнете да търгувате.
Прегледани от брокерът:
Finam
Имам търговия на българския фондов пазар през Finam, буквално започна с минимален депо. Може би за някой, билети и по-висок, но аз мисля, че трябва да плащат за надеждност. И те не са толкова високи, тъй като търговците хленча, средните за пазара, ако се вземат добри брокери. Като цяло, нормално сътрудничество е разработила за мен, аз съм доволен. Finam стигна до почти напълно зелен, въпреки че се наричаше сам голям търговец, тихо вдигна опит и нещата вървяха.
Прегледани от брокерът:
FreshForex
Дори и ако искате да се критикува, защото причината не е намерен. И хвала чувстват безсмислен - надут. Но ако съветът, а след това да работи добре с тях. Ако сметка при тях, не е нужно дори да намерите още къде да отида за най-добрите.
Прегледани от брокерът:
MaxiMarkets