Фючърси на суров петрол

Този договор за деривати, между продавача и купувача, който осигурява гаранции за продажбата и покупката на суров петрол в предварително определения период от време, за да преминете на координацията на условията, един вид нападател. Този договор е предписано цена, обемът, марката на масло, термин, фючърси за суров петрол и вид на петролните фючърси. Също така се предписва в договора условие за евентуална промяна на страните по договора, без предварителното съгласие на другата страна. Тя дава право по всяко време да продаде фючърсен договор.

Петролните фючърси ви позволява да получавате и да продава в бъдеще по време на изтичане на цена zafiksirovanny днес. Има доставят фючърси на петрол и сетълмент. В момента на изтичане на последния завой в парите. Обикновено сделки с деривативни инструменти не се случват за закупуване на актива, който е и да се възползват от промените в цените за него. Действително доставка на стоката в крайна сметка около 1% от всички сделки с фючърси. Продължителност фючърси е годишно, два пъти годишно, месечно и тримесечно. петролните фючърси търговия въз основа на условията на бъдещите доставки, което означава, че цената на инструмента е свързана с цената на известно количество масло, което е в основата на договора и на базовия актив, така че това се нарича деривати фючърси (от "бъдещето" на английски).

Заключение петролните фючърси договор

Това е стандартен договор срок обмен на покупко-продажба на базовия актив, когато активът стои масло. В заключението си, страните се договарят единствено за времето за доставка и нивото на цените. Всички други параметри на актива (етикетиране, опаковането, качество, количество и така нататък. Г.) са предвидени по-рано в спецификацията на договор за замяна. До затварянето на фючърсни страни имат задължения към Борсата.

Авансово плащане на петролните фючърси не се извършва. За да се гарантира изпълнението на задълженията, поети обезпечение (маржин изискване). Стойността на гаранционната такса зависи от степента на риска, който се определя от стабилността на пазара и целта на сделката. Чрез хеджиране на позиции марж ниски, отколкото в спекулативни позиции, тъй като първоначално Hedger застрахова своите операции на базовия актив.

Ако имате намерение да се покачва в цените на петрола в бъдеще, Hedger поема фючърсен договор на датата, когато предложеното закупуване на масло (дълго хеджиране). Това го застрахова срещу евентуален скок на цените в бъдеще, тъй като определя продажната цена на физическото маслото.

Размерът на марж е един и същ за всички търговци, тъй като тя се определя от борсите фючърсни. То може да бъде 1-10% по договор обем в зависимост от операции. В деня на извършване на фючърси, направени парични плащания на базата на котировките на пазарните цени.

Търговия петролните фючърси

Високите цени на петрола корелира с динамиката на цените на акциите на петролните компании, както и динамиката на българския фондов пазар като цяло прави този договор интересен инструмент за арбитражни операции. Ето това е една възможност, както за хеджиране и за спекулации. Фючърси на суров петрол на финансовия пазар - един от най-високо ликвидни инструменти. Благодарение на високата волатилност, присъщи на котировките на петролните фючърси на петрол еталон Brent Crude и суров петрол (WTI), които се търгуват на най-големите пазари в света, като лед и CME, търговецът може да генерира приходи, дори в рамките на един ден за търговия.

Петролните фючърси са много привлекателни от гледна точка на игри на увеличение / намаление на цените, тъй като те имат "рамо" за това на 01:10 (минималната сума на обезпечението върху фючърси на всяка позиция е 10% egotseny).

Цените на петрола в срока време

Цената на петрола се променя посоката на движение или дълбочина, в зависимост от глобалната икономическа и политическа ситуация. Най-голямото влияние новините от страните от ОПЕК, България, САЩ и Китай, които са основните собственици на петролни полета и потребителите на петрола. Промени в цените на петрола, дължащи се на информация за графика на изчерпването на природните ресурси или нови разработки. Рязкото покачване на котировките често провокира размирици в районите богати на петрол.

В краткосрочен план, търсенето на петрол maloelastichen. Покачването на цените не се отразява на търсенето. Поради това, рязкото покачване на цените води до още по-малък спад в доставките.

В дългосрочен план 5-10 години, ситуацията е различна. Растящите цени на петрола прави изграждането на по-икономични двигатели, по-добра топлоизолация на сгради. Ето защо, само в първите години на намаляването на производството на петрол води до по-високи цени, а след това те попадат отново.

В бъдещите десетилетия, търсенето на петрол непрекъснато нараства поради увеличаване на броя на превозните средства и общото развитие на производствените дейности на човечеството. През ХХ век, проучване на нови находища балансира нарастващото търсене на петрол. Някои експерти смятат, че скоро петролните находища са изчерпани и това ще доведе до рязко покачване на цените.