Доставка на парични средства в банка и инкасо

Inkassiruem паричните постъпления

В този случай, на касата посочи точната сума на приходите в придружаващата декларация, но е направил грешка при изчисляването на сумата inkassiruemoy. В тази ситуация, на касата трябва да уведоми счетоводителя за наличието на излишък в брой от изготвянето на обяснителния меморандум. Размерът на превишението се признава за доход на компанията. След получаване на банковото извлечение, показващ размера на недостиг на събраните постъпления, компанията ще се отрази тази сума като разход.

Как да пишем на RKO на - промяната в брой - банков служител

Как да се премине касовото салдо в банката

Всичко на събирането и транспортирането на пари в брой

Collector - е човек, който отговаря на изискванията и критериите на професионален подбор. Така че колекторът може да бъде гражданин, който е достигнал 21 години. Образованието не е под средното, има отлична физическа форма и постоянно балансирана психика, няма криминално досие. Колекция - един доста сложен набор от дейности, свързани с организирането на дейности, които разработват собствена единица за събиране в съответствие с изискванията на клиентите, вътрешни правила и закони.

Външни лица до колектора в входа на стаята, е строго забранено. Периодичната проверка на индикации за "х-доклад" се произвежда само в стаята за събиране. · След преобразуване работил търговец (касиер) избира големи сметки, изпълва kassovku с днешна дата, в брой номер, фамилия, сумата на паричните средства (подготвена за поемане на отговорността за събиране), поставя подписа си и представя отговорен за инкасо. · Отговаря за събирането на пари в брой, в присъствието на продавача (на касата), проверки, получени от него на пари в брой, за наличието на фалшиви банкноти и конвертиране на всички вероизповедания, както и след това прави запис в списанието на събирането на сумата, дарена и поставят подписите си. · Отговаря за събирането и продавача (на касата), придружен от старши охрана (или лица, без това да замества) подходящ за следващия inkassiruemoy страна и повторете цялата процедура по касиери смени. · Списание колекция, трябва да се завързана, номерирани и подписани свързани коприна и вискоза контрол Счетоводство и изходна подпечата магазина им.

Отчитане на движението на парични средства

Тези операции се извършват в рамките на вида на договора "с купувача", "На комисията" или "От изпращача." Компенсиране сметка избран подсметка 36, 681 или 377schetov; "Възстановяване на доставчика" - Връща доставчика неправомерно платените възстановяване на средства за върнати стоки или възстановяване в случай на неизпълнение на условията на доставка. Тези операции се извършват в рамките на вида на договора, "доставчик", "C от отговорното лице" или "на Комисията."

Bank. Колекция VSP част от банката с последващо преизчисляване proinkassirovannyh парите от GSP част от банките в отдел в брой на Банката, последвано от прехвърляне на кореспондентската сметка на Банката.

Изпълнение на дейности за предоставяне / получаване на парични потоци от страна на банките към / от Северозападна Държавната банка на България / други кредитни институции

Събиране на доходите и доставка на пари в брой от банка, документация

да се използва за инкасиране, техният брой се определя от протича обем inkassiruemoy. На всяка опаковка трябва да носи сериен номер. Кредитната институция е под всякаква форма на списък с организации, които дават торби с пари в брой, с посочване на имената на организациите, както и броя на стаите, възложени на всяка организация чанти. В допълнение към подготовката на печати и чанти на месечна база за всяка организация за събиране на пари в брой карта, издадена тайна адрес, посочен в списъка на посочения брой. След края на организационната фаза на компанията може да извърши промяната на паричните колектори. всеки Касиер организации трябва дарени чанта банка с пари, за да напише декларация, фактура и касова бележка.

плащанията в брой

■ за фирмите, които поради спецификата на своята дейност и работа, както и липса на една вечер или вечер бокс-офис колекция в банката не могат да приемат дневната парите в банки или на пощенската служба в края на работния ден - на следващия ден; ■ за фирми, намиращи се в селото, където няма банки или институции поща, както и да бъде върху тях на отдалечено разстояние - веднъж на няколко дни. Ограничете баланс на пари в брой в офиса на кутия, създадена от банката всяка година за всички видове бизнес и представлява максимално допустимото остатък от парични средства, които могат да бъдат на разположение в края на работния ден.

Когато в посочения срок за подаване на получените парични средства в брой, се депозира при нетния брой, трябва да се плати за извършване на текущи операции само на този ден, независимо от момента на доставката на пари в брой. Въпреки това, можете предварително срок на доставка на пари в брой в периода между ограничен във времето доставка на пари в брой. В този случай, последващо изчисляване на крайния срок за подаване на пари в брой трябва да се извършва на датата (датата)

Как да се предотврати нарушения на установения ред за провеждане на операции в брой

Работа с пари в брой банкомати

Самият банкомат (АТМ или - Automated Teller Machine) е компютър, в съчетание с безопасни. Компютър обикновено е снабден с устройство за въвеждане, дисплей, четец на карти (за четене на данни от пластмасова карта), водещ (за издаване кеш) и проверки / списание принтер. За банкомати услуги назначен отговорен служител на банката, която е била фиксирана ключове от банкомати.