съвпадение плащания

Системата поддържа процесите на хармонизация на плащания на почти всяка сложност. Но първоначално го настроите следния процес:

Процесът включва инициаторът на плащане, за прекратяване (главен изпълнителен директор), касиер (плащане за провеждане на клиент-банка) и счетоводител (получавате извлечения от банката).

За да започнете, трябва да персонализирате тези роли. Координиране на всички плащания, извършени от едно лице:

Плащане и проверка на извлечения по сметка за различни сметки могат да се извършват от различни служители:

Когато настройките са готови, можете да започнете да се хармонизират.

Нека предположим, че мениджър на проекта M.Pershin трябва да купуват оборудване за проекта "пожароизвестяване, офис 17, SMR". Той е спецификацията на закупеното оборудване, получени фактури от трима доставчици и реши да закупуване на оборудване от "разнообразяване на ресурсите":

Заявлението за плащане е документ, към който "прикачено" на обработката работа на документа. Първата задача, която се случва в системата веднага, след като спаси заявлението, наречена "Попълнете заявлението." Тази работа се издава на инициатора, това е, за тези, които създавате и записвате заявление.

Действия, които могат да се извършват в рамките на задачата, се показват на бутоните:

• Спести: приложението ще бъде спасен, а инициаторът след това може да се върнете към него, правят допълнения и корекции.
• Изпращане за одобрение: задачата "попълване на заявлението" ще бъде затворен и ще бъде създаден от задачата "заявление". Новата задача ще бъде издаден съгласие, в нашия случай - генерален директор.
• Отмени приложение: текущата задача ще бъде затворен, приложението ще бъде назначен на статута "Отменен".

Затворен работа не позволява никакви промени.

След като работата е изпратена за одобрение на генералния директор е издал задачата "молба":

Отхвърлена кандидатура ще бъде върнат като задача "Process отхвърли искането" на изпълнителя; последователното прилагане е изпратено до Министерството на финансите за плащане:

Според процеса на хазната логика, след заявление за прехвърляне на клиента банката избира "изпълнена плащане". Ако има някакви пречки за плащане, заявката е отхвърлена и се върна на инициатора. Изпълнение на искането се подава на счетоводния отдел:

Счетоводни отчети и проверки, ако декларацията се потвърждава от факта на плащане, изберете подходящата опция в работата. За да потвърдите датата на плащането, посочено банковата му представяне. При потвърждаване на платежната система притежава като реалните парични потоци. Можете да проверите това, като отидете на "баланса на сметката":

Действителните данни, показвани в доклад план-факта:

От този доклад, по-специално, че поръчката е проведено преди предварително разписката за плащането от страна на клиента.