Каква е инвестиционната единица и как се изчислява цената

Инвестиционният единица - регистриран сигурност, удостоверяващ делът на собственика в собствеността на имота, съставляващ взаимен инвестиционен фонд, право да поиска от Управляващо дружество правилното доверително управление на договорен инвестиционен фонд има право на парично обезщетение при прекратяване на взаимен инвестиционен фонд.

акции OUIF могат да бъдат изплатени (продава) по всяко време, като акциите на IIF - по време на интервала откриване, ранно обратно изкупуване на акции FTRA предоставя в следните случаи:

• за kvalinvestorov фонд
• при вземането на решение за акционерите на предсрочно прекратяване на Фонда
• в случай на несъгласие с решението на общото събрание на притежателите на дялове от фонда.

Всяка инвестиция единица удостоверява равен дял във фонда и същите права на инвеститора.

Брой акции OUIF и UIF не е ограничено, докато броят на единиците в ZPIF предписани правила доверително. Така собственик може да принадлежи и фракционна брой (например, 0.56).

инвестиции блок не е справедливост сигурност.

Инвестиционни акциите, търгувани в края на формирането на взаимно инвестиционен фонд, с изключение на взаимни фондове за квалифицирани инвеститори, които законно са ограничени обращение. Редица взаимни фондове, регистрирани на фондовата борса в Москва.

Pai не номинална стойност. Сумата, с която делът е издаден по време на формирането на фонда се определя в правилата; сума след завършване на формирането, и сумата е платима на падежа се определя въз основа на неговата прогнозна стойност, без отстъпките \ квоти.

Помощи - размера на парите, платени от страна на инвеститор за придобиване на инвестиционни единици в допълнение към стойността на устройството, като награда на човек да приема заявления за закупуване. Максималният размер на обезщетението не може да надхвърля 1,5 на сто от прогнозната стойност на инвестиционния единица

Отстъпка - размера на парите, се приспада от средствата, дължими на инвеститора при обратно изкупуване на инвестиционни единици като награда лице, което получава искане за откуп. Максималният размер на отстъпката не може да надвишава 3 на сто от прогнозната стойност на инвестиционния уреда.

Изчисляване на единична стойност се извършва съгласно следната формула:

Стойност на активите = НСА на Фонда \ общият брой на акциите на фонда.