Хедж фондовете за институционални инвеститори - инвестиции в хедж фондовете

Институционалните инвеститори - са организациите, които съхраняват големи количества, за които става и непрекъснатото им инвестиции. За институционалните инвеститори включва банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, взаимни фондове (взаимни фондове), както и самите хедж фондовете.

Тъй като те имат задължения към своите клиенти, тяхната цел е не само в управлението на средствата за целите на увеличение, но също така и за защита на тези ресурси и приходи чрез управление на риска.

Вероятно само наистина ефективен инструмент за ограничаване на рисковете е диверсификация. Опазване на капиталовите институционални инвеститори не може да гарантира, че никой не отделни държави и застрахователни компании са взети за гарантиране на инвестициите на индивидуални инвеститори или компании, само. Ето защо, институционални инвеститори, трябва да се предприемат стъпки за ефективна защита на капитала и доходите.

С огромните си ресурси, институционални инвеститори могат да получат достъп до ексклузивни инструменти за диверсификация. Хедж фондове - само като клас фонд може да генерира приходи от използването на широк набор от различни инструменти. Това им позволява само ограничено инвеститорите за достъп. Регулатори показват, че хедж фондовете са, както следва да се прави високо-рискови инструменти на разположение единствено на професионални инвеститори (в много страни те се наричат ​​по различен начин от квалифицирани или акредитирани).

Сами по себе си, хедж фондовете са изключително ефективен инструмент за генериране на доходи. В сърцето на хедж фонд е мениджър талант, професионализъм и опит. Без тази основа хедж фонд ще престане да представлява някакъв интерес.

Хедж фондовете, в допълнение към други инструменти за генериране на приходи, в действителност, на разположение, както и допълнителни инструменти за защита на риска. Всеки самата контрол развива методи за управление на риска най-подходящите за своята стратегия. По този начин, инвеститорът на хедж фонд получава готов инструмент, с механизми за защита.

Най-важното нещо, което отличава хедж фондовете един от друг - това е тяхната стратегия. Дори различни хедж фондове (по-специално на техните мениджъри), следвайки една и съща стратегия на пазара, независимо дали това е «глобалната макро» или стратегии за свързаните със събития, имат различен поглед върху пазара и рисковете. Портфейлът от хедж фондовете вече може да се счита е добре диверсифициран. Ако включите в диверсифициран портфейл от хедж фондовете с различни класове на стратегии, диверсификация ефект ще бъде още по-голяма.

Той е тук, че на пазара има и средства на хедж фондовете, които на практика поемат функциите на формирането на един добре диверсифициран портфейл от хедж фондовете. Фондове на хедж фондовете също са станали значително представител на общността институционален инвеститор.

Хедж фондовете - единствените професионални участници на пазара на инвестиции, които могат да "приемат" значително размера на инвестицията, генерират за кратко време голям доход, както и да предложи на инвеститорите средство за ограничаване на рисковете. Хедж фондовете - е един чудесен инструмент за разнообразяване на капитала на институционални инвеститори. По искане на Devida Fridlenda (David Friedland), президент на Асоциация Hedge Fund, хедж фондовете, често са по-малко агресивни и по-предсказуеми рентабилност от много традиционни инвестициите в акции.

Например, можем да назовем някои от най-големите инвеститори в хедж-фондове: Църквата на Англия, Банката на JP Morgan Chase. Един от първите корпоративни пенсионни фондове, които започва да работи с хедж фондовете е General Motors пенсионен фонд с активи от над 90 $ млрд. Средствата (инж. Дарове) от най-големите университети като Харвард и Йейл, 30-40 на сто, инвестирани в жив плет -fondy.

Насладете се на Калифорния пенсионен фонд (Калифорния Public служителите пенсиониране система, размера на средствата, 207 милиарда $.) Показва, че когато се използва за управление на пенсионен дисциплиниран подход за инвестиране, и при условие, вникване в стратегиите на фондовете, в които инвестира, инвеститорът може да създаде nizkovolatilny и по-малко рисков портфейл на хедж фондовете, отколкото, когато инвестират в някакви взаимни фондове или акции.

Допълнително съдържание

Фактът, че хедж фондовете работят, много хора знаят повече от десетина години в света. Все пак, това, което правят и това, което те могат да бъдат използвани, за да се реализира печалба, не разбирам всичко.

Да вземем случай на каквито и да било други хедж облигации, използващи фючърси. позиция на осигуряване на връзка се извършва чрез използване на такъв индекс като дължина.

Застраховането е най-неблагоприятни колебания в пазарните условия за Hedger. Целта на хеджиране е да се прехвърлят на риска от промени в цените на активите Hedger да спекулант.

Едно лице може да бъде отнесен до квалифицираните инвеститори от федералния закон или признато за квалифициран инвеститор, въз основа на показанията му. Квалифицирани инвеститори стават достъпни инвестиционни дялове на фондовете за дялово участие, фондове (рисков) високорискови инвестиции.

кредитиране стратегия за сигурността на активите, използвани от някои хедж фондове през последните години, на значително увеличение на популярността и е кредит, обезпечен с активи на други дружества.

През последните години, хедж фондовете са дошли да играят особено важна роля в корпоративното управление и контрол върху дейността на дружествата. Примерите са много: площад Pershing настоява за продажба на 65% от дяловете на Макдоналдс.

Наскоро, на валутния пазар е станал много по-достъпни за широк кръг от инвеститори и търговци. Ниски изисквания да влязат на пазара да допринесат за появата на голям брой талантливи търговци, които искали да реализират пълния си потенциал и да генерират доходи за много инвеститори.

В момент, когато хедж фондовете са придобили голяма популярност, техните инвестиции модел е много по-различна от тази, която е доказана Alfredom Uinslou Джоунс. Хедж фондовете са въоръжени с голямо разнообразие от стратегии, които се различават по степента на риск и възвръщаемост.

Hedge Fund - лично, не се ограничава до регулация, било то предмет на по-слаба регулация на инвестиционен фонд, който не е широк кръг лица и управлява от професионален инвестиционен мениджър. Характеризира се с особената структура на възнаграждение за управление на активи, както и наличието на собствен капитал мениджър в активите на фонда.

Инвестиционен индекс на интереси: 6.9