Внимание не забравяйте за лимита на пари в брой!
Как да се приема границата
Обикновено се ограничи пари в брой за следващата година банката определя в края на тази година. За тази цел компанията е в обслужващата банка в края на изчислението на година, издаден на специален формуляр. Форма за изчисляване (номер 0408020 "изчисление, за да се установи граница паричния баланс на дружеството и регистрация орган да харчат пари в брой от постъпленията на паричните си") може да се получи от банката.
Въпреки това, през следващата година ограничението за размер може да бъде преразгледана при основателно искане от организацията. може да възникне такава ситуация, например при смяна на парични операции или времето на доставката на пари на банката, появата на търговски сделки, за които необходимата пари, и т # 8239 ;. D. В тази редакция на срока може да бъде предоставена в договора банкова сметка на.
Често, компанията се откриване на сметки в няколко банки. В този случай, той е свободен да реши кои от банките да представят попълнен изчисление на пределната форма. В бъдеще, организиране на информация за определения срок на пари в брой трябва да бъде в писмена форма до друга услуга на своите банки. Това може да стане по произволен начин.
Ако договорът, който бе одобрен от границата на пари в брой, за да бъде прекратено, а след това съотношение се смята за нула. Същото ще се случи, ако компанията не успее да представи изчисляването на границата на някоя от обслужващите банки. В тези случаи, всички пари на ръка ще се третира като срок. Поради това, организациите трябва да се вземат ежедневно пари в банката, и средствата за издаване на доклад, за да получите чек.
За организации, които имат специални отделения, ограничението на пари в брой от процедура за одобрение зависи от това дали устройството е отнасят към отделна баланс, и ако той има отделен текущата сметка. Ако тези две условия са изпълнени, тогава границата на баланса на пари в офиса на отдел, създаден от банката, в която това звено има разплащателна сметка. В противен случай, основната организация създава унифицирана лимит за цялата компания на базата на единици от банката по собствена преценка.
След това, неговият директор е издал заповед да се ограничи количеството на разпределението въз основа на нуждите на отделите, и го предлага на вниманието на мениджърите. Очевидно е, че за спазването на пари в брой дисциплина препоръчително да се разпределят "дъщери" на отделен лист и да отвори отделна сметка проверка географски отдалечени места.
За да зададете максималната сума, която може да бъде в офиса в края на деня, трябва да се направи изчислението. Нека да видим, какво да се сложи в него.
Посочете времето на паричен депозит в банката
Ние очакваме с размерите на лимит кеш
Ограничението за размера зависи от няколко фактора. Главен сред тях са със спецификата на дейността на дружеството, графика на работата му, размерът на дневните парични постъпления в брой. Както е показано на схемата за определяне на параметрите гранични изчислява, за да приведат средната дневна печалба и средният процент дневно поток. Те изчислен от счетоводни данни в последните 3 месеца (виж ур. 1 и 2).
По този начин вече действащи компании използват исторически данни. Дружеството е само началото дейността си в изчисляването на границата на пари в брой шоу очакваната стойност на приходите (разходи).
Средните дневни приходи в размер салон:
457 000 рубли. 91 дни = 5022 рубли.
Почасово приходи купето е равна на:
457 000 рубли. 910 роб. H = 502 рубли.
45000 рубли са били издадени през отчетния период от отделението за пари в брой. за пътни разходи и 10 000 рубли. такси за плащане. В този случай, общите административни разходи в размер на 25 # 8239; 000 # 8239; търкайте. Така общите разходи:
45 000 10 000 + 25 000 = 80 000 рубли.
Средната дневна консумация в размер на дружеството:
80 000 рубли. 91 дни = 879 рубли.
Приходите от "Версай" губите банката в 11:00 на следващия ден. Компанията определя срок в размер на 5000 рубли. (Т. Е. В малко по-голям размер от разликата между средните дневни печалба и средната дневна консумация). При изчисляване на компанията заяви, такива употреби на пари в брой: пътни разходи, общи разходи.
форма калкулация на пари в брой попълнено в 2 екземпляра. Един от тях остава в банката, а другият се изпраща на счетоводната организация, където се съхранява заедно с касови документи.
Имайте предвид, че конкретен списък на разходите за въвеждане на паричните постъпления в брой организацията трябва да съгласува с обслужващата банка.
Какво ще се случи за нарушението?
Разглеждане на статията: EV Мелникова, правни гаранции консултантски услуги, одиторът
Необходимо е също така да се добави, че действащото законодателство не предвижда отговорност за злоупотреба с организации или предприемачи касови разписки.