Разходи доклад 1в 8
Счетоводителите често се срещат необходимостта от създаване на отчети за разходи при изчисляването на парични средства с работниците и служителите. Този документ се изисква за да се потвърди, прекарано размера на парите, или документи, издадени от служителя преди.
Между другото, вече сте се опитал да наеме 1C в облака? Cloud - е:
- 1C достъп 24/7 от всяка точка на света;
- Автоматично инсталиране на всички актуализации за безплатно;
- часовник подкрепа, консултиране;
- най-сигурните сървъри в индустрията;
- цена 700R / месец - по-малко от абонамент за новини 1C.
Опитайте 2 седмици безплатно! Ако е необходимо, техническа поддръжка ще ви помогне да се движат текущата база данни в облака.
Ето един прост пример. изпратен на служителите в командировка и бе дадена определена сума за закупуване на билета. След завръщането си той дава счетоводител на билета да се потвърди колко пари той действително изразходвани. Тогава счетоводител на тази основа прави авансово доклад.
Човек може да цитираме много примери. Това е за закупуване на стоки (канцеларски материали, собственик. Оборудване и т.н.), плащания за гориво и др.
В тази статия ще обсъдим инструкции стъпка по стъпка за завършване на доклада за разход в 1C 8.3 и даде проба.
Оттегляне на средства
Първото нещо, което един служител, издаден на пари или парични инструменти. Вижте тази операция в 1C 8.3 е възможно чрез паричните документи и финансовите документи, съответно. Те се намират в раздел "банка и каса."
В допълнение към по-горе методи, можете да използвате отписване от сметката, но в нашия пример, тази опция няма да бъдат разглеждани, тъй като този вид хирургия е по-често с пари в брой, а не по банков път.
По-долу е пример за банкомати отговорно лице. Той образува по сметките към 71.01 - Km 50.1. счетоводен разход се въвежда автоматично, но можете да го промените при попълването на документа.
Този документ се използва също и в случаите, когато е имало преразход на средства, предоставени. Казано по-просто, служителят беше даден на 1000 рубли, а той е прекарал с разрешение на началника на 1500 рубли. Разликата от 500 рубли следва да организира доставка на пари в брой.
Осъществяване предварително доклад в 1C
Отидете на "банка и каса" и изберете "отчети за разходи". Под формата на списъка, кликнете върху бутона "Create".
Първо трябва да изберете на работника или служителя, на когото е издаден документа и устройството.
В първия раздел са изброени документите, на която работникът или служителят е получил средствата. Валута и сумата ще бъде заместена автоматично.
Кратък поглед върху съдържанието на останалите раздели:
- На "Стоки", заяви TMC списък, които са били придобити от отчетната единица. При задаване на счетоводната отчетност за тези стоки ще формират окабеляване при получаване.
- Третият раздел съдържа информация за контейнера за връщане, което работникът или служителят е получил от доставчика.
- Tab "Плащане" предоставя данни за сумите, които са платили на доставчиците за предварително закупени стоки по-рано.
- В групата "Други" в раздела за описване на другите разходи. В нашия случай, ние ще го докладва по този раздел.
Печатната форма на този документ може да бъде намерен в меню "Печат" на - ". Advance доклад (SA-1)"
Както можем да видим в печатните и документ дъното на формата, в служителят се обърна надвишаване.
Това означава, че той е похарчил повече пари, отколкото първоначално е било издадено. В този пример, за разлика от $ 100 ще бъде отразено в сметката 71.01. Както по-рано заяви, че разликата в сумите, необходими за да се върнете на работника, използвайки документ на хартиен носител Teller банкомат на.