Отчитане на авансовите плащания по сметка в 1C счетоводство 8 об 3

Счетоводство 1C 02 Август предварително се дължи на документа "Адванс доклад". Той записа операции на населени места с отговорни лица (служители), операцията протича през тези лица на склад на стоки и материали, IBE, операционна система, други дълготрайни материални и нематериални активи на националната валута.

Служителят получава пари от пари авансово за икономическото, работа, пътни разходи. Формализиран от издаването на пари от RKO на касов апарат.

Доклад за напредъка на 1C август 2 показва целенасочено използване на парите, които са получили на работника или служителя. За да се подсили преди доклада за разясняване на документацията: разписки, билети, разписки. Неизползвани пари се връщат на касата на предприятието, формиран ЕСП.

доклад Образуване разход

1. Отворете раздела "банка и каса", подраздел "Кеш" покупка "на отчетите за разходите";

Снимка номер на документа 1. Параграф сметка:

2. Кликнете върху "Създаване".

Снимка номер 2. Създайте нов доклад сметка:

Процедурата за попълване на доклада за разход

В горната част на документа (на капачката) е изпълнена с подробности:

• Име отговорен служител, е отговорен за парите;
• Име на фирмата. Той се избира автоматично, ако е зададено по подразбиране в настройките на програмата;
• Посочете мястото, където искате да въведете в книгите на материални запаси през отговорен служител;
• Изберете тип ценообразуване, задаване на валута и валутния си курс спрямо рублата, отражението на ДДС начин.

Документът "Адванс доклад" се състои от 5 раздели. В "Адванс" в раздела се добавя към документа, който се издава въз основа на отчетността на парите. По подразбиране, има два вида документи "Кеш" и "Заличаване от сметката."

Снимка номер 3. документ, в който са били издадени на средствата:

Ако средствата са били дадени под формата на пари в брой, а след това ще трябва да изберете опцията "Cash". Парични средства от паричните средства, издадено по дистанционното. В "Кеш" създаване на нов RKO за сумата от издаването на пари отговорния разпоредител или изберете съществуваща CSC.

Когато RKO (Cash) е създадена от "отчети за разходи", докато в документа автоматично изтегля от вида на операцията, получателят, и като се вземат предвид организацията. Размерът на ДДС, за да стане потребител поставя надолу ръчно. След RKO, в "Адванс" доклада за раздела сметка трябва да избере най-RKO. След това в предварително доклада автоматично показва неговия размер и валута.

Снимка номер 5. Попълването раздела Advance в 1C 2 август:

Специален авансово плащане от 20 хиляди души. Разтрийте. е закупен аудио оборудване. Този факт е показан в раздела "стоки":

• То се вписва вида на документа, в този случай, разписка, номер и дата;
• Избрани номенклатура;
• Брой на стоки;
• ДДС, ДДС;
• име на доставчика;
• Поставете отметка в "Фактура заредена" - когато фактически се подава, номер, дата.

Снимка Номер раздела 6. Попълнете Стоки:

Снимка номер 7. раздела Fill опаковки за многократна употреба:

Tab "опаковки за многократна употреба" показва информация за върнатите контейнерите от доставчика, като например палети.

Снимка номер 8. Попълването раздела Таксуване:

В раздела "Други" се отразява на разходите за пътуване: Цената издръжка на живот, цената на билета, цената на горивото, храната и т.н. В таблична част на раздела е посочено:

Снимка номер 9. Попълване "Други" в раздела:

Получени фактури от доставчици на стоки и услуги през август 2 1C се формира и осъществява автоматично въз основа на доклада ни сметка. Те могат да се видят в купят раздел - подраздел ДДС - кликнете Регистъра на получените фактури.

Снимка номер 10. Регистърът на получени фактури:

Запазване на предварително 1C 02 авг

Когато всички разделите предварително доклади са правилно попълнено, според документи разходи, може да се направи и спаси с помощта на бутона "Извършва и близки." При изпълнението на документа "Адванс Доклад" ще формират определен набор от счетоводни записи, които ще отразяват факта, джобни пари отговорно лице или prihodovaniya чрез TMC, други съоръжения и услуги.

В долната част на доклада е отразено аванса получени авансово сумата на разходите и крайния баланс.

Снимка номер 11. Размерът на авансовото плащане:

Останалата част авансът е 4100, 18 рубли. Необходимо е да се влезе в книгите в брой. За да направите това, което трябва да избере доклада за разход ", създадена с" - ". Получаване на пари в брой" PKO оформен в 4100.18 рубли. Всички данни в него ще бъдат попълнени автоматично, ръчно, ще трябва да се направи една статия на паричните потоци - Върни авансови.

За да се образуват окабеляване, движение инструмент може да бъде от най-сметка доклада, че е необходимо да кликнете върху бутона за DR / CR. Ще бъдат видими всички публикувани сумите на Ar, Kr, транскрибират subkonto сметки.

Снимка номер 12. Движението на документа "Адванс Доклад":

доклад за печат сметка може да бъде на документа, като кликнете върху "Печат" - "Адванс Доклад на АД - 1".

Снимка номер 13. Докладът за печат плоча сметка:

По същия начин, човек може да се отпечата документ "кредит, за M - 4", което показва, дебитна TMC.

Защо 1C 08 Февруари не се счита за предварително?

По-долу са причините, поради които 1C аванси не се счита:

1. Грешен избор на инструменти за създаване на отчет на разходите, например, плащането извършва под един договор и е осъществена доставка на друг. Необходимо е да изберете отново валиден договор и pereprovesti отчети за разходи;
2. Грешни мечка сметки възлизат на аванси;
3. Напредъкът не могат да бъдат преброени поради разликата във времето и датите на генерираните документи, заради опазването или Повторното пускане на документи номер "назад". След това, по същия кредитен сделката формира и дебита;
4. Advance не може да прочете, ако плащането се проведе след експедицията, но постави вида на плащане "в аванс".

Снимка номер 14. Картовата сметка 71:

Провери коректността кредитира аванси могат да използват обрат - оборотна ведомост за сметка 71 "разплащания с подотчетни лица" в края на отчетния период. Чрез нея се отвори карта на сметка 71 и да проверите всички движението на средства по отговорен човек, с включен ДДС и TMC.

В примера, всички предварително сума за плащане по-горе резултат? В началото на оборота на дебит е 1000 рубли. и в края на периода е 1000 рубли. всички други суми, взети предвид в съответните сметки.