Limit кеш (лимит кеш баланс)
За кого се изисква по реда
Като общо правило да одобри ограничението на паричния баланс трябва да бъде всяка компания. са установени отделни лимити за всяка отделна единица, която осигурява парите на банката. Ако разпореждане или указание за ограничаване на размера на паричните средства в организацията не разполага с инспектори смятат за нула граница. И всички постъпления в брой - по-горе срок. И това е възможно за глоба в размер до 50 хиляди. Разтрийте. (Гл. 1, чл. 15.1 от Административнопроцесуалния кодекс).
В допълнение, други критерии са се променили. Вместо това помислете средния брой средносписъчна численост на персонала за предходната календарна година. За малкия бизнес трябва да бъде не повече от 100 души. В микро максимално персонала - 15 души.
Друго условие - делът на участие на други организации в уставния капитал не надвишава 49 процента. Предишният граница е 25 на сто.
Държавите въпрос - Критерии за малките фирми не се е променило от началото на годината. Възможно ли е да издаде заповед се удължава срокът и сред години или трябва да изчакате следващия?
Как да се направи, за да се ограничи
Направи поръчка във всякаква форма. Влезте тя трябва да се отправят. Ограничаване на кешовите компанията има право да приеме по всяко време - .. Един месец, тримесечие, година, на 10 години, и т.н. Не можете да определите периода, в рамките на които срокът на действие. Тогава не е нужно да следите периоди на валидност лимит пари на ръка, и, ако е необходимо, да я pereutverzhdat. Създаване на офиси трябва да се ограничи в рубли копейки (Вж. Sample).
Дружество с ограничена отговорност "Алфа"
Заповед № 1/1
за установяване на граници на паричния баланс на ръка
Приложение: Изчисляване на граничната баланс на пари на ръка.
Със заповед на изчисляването на границата да се прикрепя. В такъв случай ние няма да се налага да помните, когато те взеха крайната сума.
Специални правила се прилагат за единици, които минават парите на банката. И за допълнителни офиси, от които пари се транспортират до седалището на касата. Във всяка такава единица седалище трябва да предаде реда на определения срок (стр. 2 посочва номер 3210, Y). Редът за прехвърляне на тази цел трябва да се фиксира в положение на парични транзакции поведението или друг документ, например, в отделен ред.
Най-удобният начин - поръчката за ограничаване на паричния баланс взима в централния офис на отдел касиер. И той слага подписа си върху екземпляра, който остава в централата. Друг вариант - да се прехвърлят от порядъка на ръка на устройство.
По какви правила за изчисляване на границата
Граф лимит по един от двата начина. Първият - на базата на парични постъпления. Вторият - (. Стр.2 посочете броя 3210-U), за да основе разходите парични. Направете математика, и така и така. И след това да изберете по-изгодно вариант, и да го потвърдите.
Ако една компания получава малки парични постъпления, по-изгодно да се определи срок на базата на размера на разходите, а не доходите. Изчислява съгласно IT формула:
където H - граница паричен баланс,
О - в размер на паричните постъпления за отчетния период,
P - период на фактуриране (максимум 92 дни)
II - периода между предоставянето на парични средства към банката (не повече от 7 работни дни).
Например, компанията е загубата на приходи на банката веднъж на три дни. В този случай, в периода между началото и ще бъде равна на три дни. Ако сетълментът не е банка, максималният период от време между предоставянето на парични средства на банката ще бъде 14 работни дни.
Но за фирми, които не разполагат с касови бележки не се вмести в формула обвързани с печалбите. В такава ситуация трябва да се разглежда като ограничение въз основа на разходите. Определяне на границата на парични средства на базата на разходите може да бъде по следната формула:
където H - граница паричен баланс,
O - сумата на паричните средства за периода на сетълмент (различни от заплати и осигуровки)
P - период на фактуриране (максимум 92 дни)
N - периодът от време между датата на получаване на пари в брой в банка (не повече от 7 дни).
За да се изчисли вземе всеки период. Това право дава индикация за номер 3210-U.
Пример: Как да се изчисли на границата на касовото салдо.
да ограничава размера на базата на паричните постъпления е 36 000 рубли. (672 000 рубли. 56 ден х 3 дни.). лимит на сумата, на базата на парични разходи е 30 000 рубли. (560 000 рубли. 56 ден х 3 дни.). В този случай, фирмата е по-изгодно да се определи срок на базата на разполагаемия доход.
Лимит за специални отделения, изчисли така. На първо място, определяне на общия размер на лимит на пари в брой за компанията. При изчисляване на паричните постъпления и разходи, включително получените суми или изразходвани специални отделения.
След това, се разпространява в размер на границата между централното управление и поделенията. Българска банка не определя алгоритъм на действия за това. Например, можете да разделите на лимита парични единици от същата формула, която компанията използва, за да се изчисли общата граница на пари в брой. Може да се използва всеки друг метод.