Как да се попълни документите за кандидатстване за паричния поток - в брой 1 - Член - член - 1в клуб
Търсене в статиите
Последни статии
В документа се използва в изчисленията чрез Федералната хазна
Документът се използва за:
* Създаване и печатни цели паричен поток (£ 0531801.) За изплащане на парично задължение;
* Създаване на запис сделки на паричните плащания от бюджета.
В документа се създава отделно за всяко плащане на парично задължение.
Съхраняване на настройките за документи
В горната част на документа отразява:
Номерът на документа се въвежда автоматично, когато запазвате документ. Допустимо е да редактирате.
дата на документа определя идентичността на датата работен на програмата. Той има способността да се променя.
За да се създадат възможности за плащане платеца трябва да се определят организацията на платеца и от личния си профил, който трябва да се задоволи с прехвърлянето на средства - чрез натискане на бутони показва ръководство
"Настройки на профила", от което се нуждаете, за да определите правилната сметка.
Ако сметката е създадена в рамките на източник на финансова подкрепа за извършването на операции, трябва да се определи вида на IPV.
Ако сметката е създадена в контекста на разделението, за да създадете записи трябва да се определи разделянето.
Получател - посочете директория от предоставения софтуер "Профили" организация (физически лица) - получателя. Ако някой не е в указателя, е допустимо да се попълнят на референтния документ, в хода на заустване.
На сметката на бенефициента - избор на референтния книгата "Банкови и Държавни ценни книжа" се определят на коя банкова сметка за изпращане на пари. В прозореца за избор на дисплеите само в профилите, които принадлежат към конкретен получател.
Договор или друга основа на възникване на задълженията - да се определи база документ, потвърждаващ появата на парично задължение на борда, който представлява прилагането (посочва се от същата директория).
В панела "Приложение" отразява основните параметри на плащането.
задължения Номер - задължения, генерирани номер, присвоен на ръководството на Федералната хазна на база плащане, ако тя се определя в договора за карта.
валутата на плащане - по подразбиране е настроен на съдържанието на RUB (рубла български). Ако зададете валута, тогава спомагателни информацията, необходима за определяне на обменния курс (параметри "Разбира се" и "Многообразието"). валутния курс има възможност да вият определя автоматично, ако информацията за него на датата на създаване на документа, съдържащ се в "валути" Наръчника.
Сума - изберете размера на плащането във валутата на погасяване. Ако валутата на плащане не е определен в рубли, сумата в рубли ще се изчислява автоматично.
Ако извършите плащане за материални блага, строителството или услугите, които са обект на облагане с данък върху добавената стойност, то се изисква, или да се определи данъчната ставка (параметър "ставка за ДДС"), или попълнете сумата на данъка (опция "ДДС").
За плащания, изключени (бюджет или целево финансиране, данъци, такси, лихви по заеми, погасяване на кредита и кредита, и така нататък. Г.), Тези параметри не са вписани (в Ордена се изисква да бъде равна на нула).
"ДДС" Параметърът се създава автоматично изчислена за определен процент от размера на ДДС до стотинка. Можете да редактирате това, например, се закръглява до най-близкото цяло рубли, а в заявлението може да се запише определен вас сума.
Текст за плащане е допустимо донесе двете си ръце - пълнене на реда текст и автоматично - от шаблон ( "Попълнете шаблон" бутона). Шаблон текст се намира в "Текстови шаблони" Плащане ""
Също така се предвижда включването на калай и CRR даден на панела "Приложение" в текста на целите на плащане в съответствие с правилата, посочени в ал. Номер 9.2 Mode 8N.
Маркиране на Първа вноска - за икономична работа "Напредъкът доставчици (206, 10, 20, 30, 90)" параметър автоматично получава съдържанието на "Да". "Не" е избран в определени ситуации.
Последователността на плащане - трябва да се определи броя на групи в зависимост от приоритета на плащането с член 855
Гражданския процесуален кодекс на Република България.
начин на плащане - посочете вида на плащане: поща, телеграф, електронни, спешно в изпълнението на съответните методи за изчисление. По подразбиране, е необходимо съдържанието на "електронно".
Ограничете дата на изпълнение - датата е избрана, не се изисква допълнително приложение, за да бъде изпълнена. В същото време се ограничава от датата на изпълнение не се изисква да бъде по-рано от датата на работния ден.
В групата на "подписи" параметър отразява данните на лицата, подписали искането за паричния поток.
Флаг "Печат поста" трябва да бъде включен, ако документът е подписан от упълномощено лице.
В таблиците на този панел "Документ база" са пълни с информация от документите, които са в основата на плащането.
В първия ред на таблицата параметри автоматично влезе карта данни документ база, определена на панел "Приложение", ако е необходимо да има възможността да бъде променен за специфични приложения за паричните потоци.
На панела, което трябва да определи възможностите за плащане на контрагента - получателя, за да създадете
Раздел 3 приложения "Настройки на контрагентите" форми печат върху паричния поток.
Настройки по подразбиране автоматично въведените данни, посочени в компанията карта, изброени в горната част на документа (параметрите на "получател" и "сметка на получателя"), ако искате да имате възможността да бъдат променени за специфично приложение за паричния поток.
Таблиците на общия размер на плащанията в брой (документ) е посочено за кодекси на бюджета класификация за създаването на раздел 3 "Разясняване на заявление за паричните потоци" формуляр за кандидатстване за паричните потоци.
Парични Източник - тип фондове, чрез които парични плащания (посочете профила на сметка, предварително определени в горната част на документа) е необходимо да се извърши.
CSC - за всеки вид на пари в брой се признават признаци на класификация сметки, които се изисква да бъдат извършени плащания.
Косгей - трябва да се определи подходящото плащане кода на икономическата класификация. За да спечелят от временното разпореждане не се разпознава.
Вижте BC получател на BC получател код - код за вид и бюджет класификация, която се изисква да бъде прехвърляне на финансови средства, прехвърлени в съответствие с настоящото приложение, в ситуация, когато получателят е участник в бюджетния процес, на сметката на получателя на бюджетни средства отворен тялото на федералното хазна или финансов орган, чиято сметка на открито тялото на Федералната хазна.
Сума - изберете количеството в рубли според съответните кодекси на бюджета класификация.
Цел на плащане - изберете целите на изплащане на необходимия бюджет класификация код в съответствие с документ-основание, което потвърждава появата на парично задължение. Параметърът се въвежда, ако целта на плащането варира в зависимост от кода на бюджета класификация или сумите, посочени в Наредбата.
Забележка - в ситуация на нужда, избран код скоби предназначение, както и друга информация, необходима за изпълнението на бюджета.
Panel "плащане на данъци"
Те са разположени в този раздел, се изисква да се създаде раздел "Опции за плащане на данъци" 4 форма на заявление за паричните потоци.
"данъци, плащане" на параметрите трябва да се определи вида на данъчните (плащания) - посочете директория на "данъци и такси институции", който се появява при натискане на бутоните. По време на избора на данъка влезе получателя и неговата оценка, както и параметрите на панела "плащане на данъци", ако те са включени в таксата за картата.
Попълненият машината е разрешено да редактирате информацията.
Съответно, ал. 1 от Приложение 2 към един документ Поръчка има възможността да се регистрирате само за един вид данък (код на бюджетна класификация на приходите) и един вид плащане (данъци, глоби, глоби и т.н.).
Съхраняване на документ по време на прехвърлянето на данъци и други задължителни плащания към бюджета в следния ред:
на BC код (104) - кода на данък (такса) за класификацията на приходите в бюджета на българските.
В 14-17 освобождава приходи код данъкоплатец е длъжен да определи кода приходите на програмата, е първият знак, който отразява вида на плащане: данък (1), глоби и лихви (2), глоби (3). В типичен конфигурация в директория "класификация на доходи" ниво 14-17 пут нули. По време на прехвърлянето на събирането на данъци или трябва да се промени собствените си редици 14-17 в Свързани Настройки на Документи.
ОКАТО код (105) - ОКАТО код на общината в съответствие с Obschebolgarskim класификатор на обекти за административно-териториалното устройство на територията, която мобилизира средства от данък (събиране) в бюджетната система на България.
база плащане (106) - по подразбиране, на "ТР" (плащания за тази година), посочите списък с необходимата база.
В зависимост от това, че основата на плащане е необходимо да се определи честотата на конкретна дата за плащане на данъци (опция "Данъчна празнина (107)").
В първия случай, по подразбиране, интервала, посочен в данъчната карта, че е позволено да редактирате. В дясно се формира от съдържанието на които ще бъдат създадени в PD 107.
Във втория случай, че е необходимо да се определи датата на плащане, както и номера и датата на документа - на база плащане (решение на разсрочено плащане, отложи, преструктуриране, спиране на наказанието, и т.н.).
Вид на плащане (110) - посочете вида на плащане, "NA" показва по подразбиране, което е свързано с плащането на данъци или събиране, има способността да бъде редактиран.
* Ако "създателя на статуса на документ" назначен "08", това е достатъчно, за да се определи кодове бюджетна класификация и ОКАТО (съответно т. 3 от приложение № 4 към наредбата).
* По време на формирането на отпечатания документ в детайлите 105-110 образувани нули, ако няма стойност, определени необходимите параметри на документа.
Регистриране на заявления за прехвърляне на други задължителни плащания по сметките на приходи и парични бюджети на всички нива на системата бюджет в България се извършва по същия начин, както за тях, тази информация трябва да бъде включена в директорията "Данъци и плащания институции."
Останалите параметри на документа, влязъл в същия ред, като при плащане на стоки, строителство и услуги.
Влизане операции с валута
Заявленията за регистриране във валутата на "прилагането" на панела е необходимо да се определя валутата на плащане.
Станат достъпни, параметрите за определяне на скоростта на превръщане (параметър "процент"), множество (параметър
"Многообразието") и покритието на рублата. Обменният курс е в състояние да се определя автоматично, ако информацията за него на датата на документа, съдържащ се в "валути" Наръчника. Сума в рубли ще се изчислява автоматично.
Ако бюджетното задължение е направено в чуждестранна валута, както и плащането е в рубли и определя размера на ДДС, сумата по ДДС, във валутата на заявлението също автоматично ще се изчислява.
След проверка на лоялност входни приложения е допустимо да се отпечата в необходимия брой копия
(Бутон "Печат").
Дисплей за печат допустимо извършва само документ. Ако документът не се провежда, преди отпечатването ще се показва на екрана на искане за потвърждение.
Раздели 2 и 4 заявления за паричния поток се въвеждат, ако са дадени "Споразумението или друга основа на възникване на задълженията" и "данъци, плащане", съответно.
Ако програмата за настройка е зададена на "Създаване на сделките, отделени от документите", изборът на вида на финансовите сделки се намира в лентата за навигация, в противен случай в "Финансова сделка".
Счетоводните статии са създадени, за да документира състоянието на изпълнението на "Изпълнена"
изпълнение на документи
* В статията - документ е създаден и запазен, но е разрешено редактиране;
Приготвено - документ е изготвен, за да бъде изпратен на финансовата институция;
* На изпълнение - документ, предаден на финансовата институция, финансов документ е преминало проверката орган и одобрени за изпълнение от финансовия орган;
* Изпълнени - финансова институция е изпълнила искането;
* Отменен - документът отменена.
В едно изпълнение на състоянието отразява:
Номер prisovenny касовият "брой в офис орган кутия" власт ", броят ангажимент", "дата на заключване" в бокс-офис орган.
По време на настройката на флаг "Платено" статус на изпълнение на документа е "Изпълнена"