FEA обмен на документи за контрол на банката (какви документи и в какъв период от време трябва да се представят на банката
Всички статии FEA: документи за валутния контрол за банката (какви документи и в какъв период от време трябва да се представят на жителите на банката, които са сключили договор с чуждестранно) (Kalinchenko ЕО)
Чуждестранни лица за целите на тази размяна kontrolya-, по-специално <1>:
- организации, създадени в съответствие със законодателството на чужди държави и извън страната;
- клонове (постоянните представителства) на тези организации на територията на България;
- Лица, които не са граждани на страната (с изключение на постоянно пребиваващи имат чуждестранни граждани (лица без гражданство), които имат разрешение за пребиваване);
- Българските граждани, които са в чужда страна е не по-малко от 1 година:
(Или) временно да остане на базата на минимална годишна работа или обучение виза (заедно с цялостната им срок на валидност не по-малко от 1 година).
След като сте сключили договор с чуждестранно, първото нещо, което трябва да направите, като част от контрола валутния банка, - идентифициране, е необходимо да се изпълни паспорта на сделката или не.
Това се случва, че на датата на договора на паспорта на сделката не се изисква, тъй като размера на задълженията е по-малко от 50 хиляди души. Долара. САЩ еквивалент. По-късно обаче, отговорността е натрупана (общият им размер, равняващ се на 50 долара. Еквивалентно или повече хиляди.). И вие вече трябва да получи паспорт сделка. Това трябва да бъде направено не по-късно от датата, на която сумата на задълженията си по договора да превишава горната сума <6>. Ето защо, ако очаквате това развитие, можете да изпратите на банката необходимите документи за сертификат за сделка, преминете <7>.
Крайният срок, който трябва да бъде издаден паспорт на сделката зависи от вида на операцията ще бъде първият договор. В общи случаи, въпросът за паспорт сделка е необходимо в рамките на срока, посочен в таблицата.
Първата операция на договора с нестопанска
Не по-късно от 15 работни дни, след като месец от регистрацията на оправдателни документи <15>
За да се получи паспорт транзакции, трябва да представи на банката на договор или извлечение от него <16>. Но не винаги сключването на договора включва изготвянето на един документ, подписан от страните. Може да се заключи, външнотърговския договор, обмен, например, по факс или електронни документи (позволява надеждно се установи, че документът идва от страна на контрагента) <17>. Също така, договорът ще се счита за сключен (в писмена форма), ако е получил от насрещната страна писмено предложение, Вие се съгласявате и да кажа, кораби стоките или прехвърляне на пари <18>. Както бе обяснено от Централната банка на България, като в този случай трябва да се представят на упълномощен банката документите, които обменяте с чуждестранен партньор <19>. Например, получено по факса от чуждестранна компания писмо с молба за доставка на първоначалния профил на вашия отговор, насочен по факс. Или с приемането на действието - фактурата за превоза на стоки. Основното нещо - че документите, които сте обменят с контрагент, на всички съществени условия на договора се изисква да обменят контрол. По-специално, предмет на договора (името на доставените стоки, описанието на услуги и т.н.), цената на договора, условията за изпълнение по отношение на страните от своите задължения.
На разглеждане на представените документи и решението на банката да има 3 работни дни. Ако банката открива евентуални грешки в приложението, което попълнено формата на паспорта на сделката, несъответствия с данните от представените документи или липса на необходимите документи, той ще ви върне в документите, представени с цел преодоляване недостатъците <20>. Въпреки това, документи за получаване на паспорт сделка счита за подадено в съответствие с крайния срок, само ако банката, в определения срок, за да ги приемат и да издаде паспорт сделка - подписан попълнения формуляр, като се има предвид броя и датата на регистрация <21>.
Свържете се с банката за сертификата на сделката е необходимо предварително. В идеалния случай - само след сключването на договора.
Само една сделка сертификат "валута-контрол" комуникация с банката не се ограничава. За допълнителни операции на договора ще трябва да докладва на банката.
<3> Точка 11.1 от указанията N 138-I.
<4> Точка 11.5 от указанията N 138-I.
<5> Параграфи 11.2, 11.10 Инструкции N 138-I.
<6> Параграф 6.5.3 Инструкции N 138-I.
<8> Параграф 6.5.1 Инструкции N 138-I.
<9> Точки 2.3, 3.8 Инструкции N 138-I.
<10> Точка 6.5.2 Инструкции N 138-I.
<11> Параграф 6.5.4 Инструкции N 138-I.
<12> Параграфи 6.5.5, 9.1.2 Инструкции N 138-I.
<13> Параграфи 9.1.2, 9.2.2, 9.3 Инструкции N 138-I.
<14> Параграф 6.5.6 Инструкции N 138-I.
<15> Параграфи 9.1.3, 9.2.2, 9.3 Инструкции N 138-I.
<16> Параграф 6.6.2 Инструкции N 138-I.
<17> Параграф 1-ви. 160, чл. 434 от Гражданския процесуален кодекс.
<18> Параграф 3 от член. 438 от Гражданския процесуален кодекс.
<20> Точки 6.9, 6.10 Инструкции N 138-I.
<21> Параграф 6.7 Инструкции N 138-I.
Отчитане на валутни операции на банката
Банката трябва да се отчита не само за сделки, свързани с уреждането на договор с чуждестранно. Необходимостта да се представят документите на банката може да бъде, например, за да импортирате / износ на стоки, предоставянето на услуги (работи). За ваше удобство, цялата информация за случаите, в които, какви документи и в какъв период от време трябва да бъдат подадени до банката, ние сме, дадени в таблицата.
Изключение - със съгласието на банката се посочва, че удостоверението за валутни операции на банката могат да попълнят в себе си <23>
1. Информация за валутни сделки <24>.
2. Документи, свързани с провеждането на валутни операции, като например договор, фактури, сертификати <25>.
Сертификатът за валутни сделки, за която кандидатствате по отношение на валутни печалби, можете също да се уточни информацията, и отмяната на парите, получени от транзит валутни сметки <28>
Не по-късно от 15 работни дни от получаване на валута за транзит сметка <26>.
При получаване на сметката валута банката трябва да ви уведоми в рамките на следващия работен ден <27>
Отписване на чуждестранна валута от сметката <28>
С малки изключения, като например:
(Или) в споразумението с банката посочва, че удостоверението за валутни операции на банката могат да попълнят в себе си <29>;
(Или) валутата, заредена с кредитна карта по договора, която не е била записана сделка паспорт <30>
(Ако) валутата, отписани без помощта на кредитна карта - едновременно с прехвърлянето на поръчката валута <31>;
(Ако) валутата, заредена с договор кредитна карта, която е издала паспорта на сделката, - не по-късно от 15 работни дни след прекратяването на месеца <30>
Рубли за сметка на чуждестранно <32>
Ако договорът е украсена паспорт сделка <32>. Изключение - със съгласието на банката се посочва, че удостоверението за валутни операции на банката могат да попълнят в себе си <33>
Не по-късно от 15 работни дни от получаване на рубли към сметката <34>
Отписване на рубли в полза на чуждестранни лица <32>
(If) рубли отписани без помощта на кредитна карта - едновременно с документите за сетълмент за сделка в чуждестранна валута <34>;
(If) рубли дебит от ваша банкова карта - не по-късно от 15 работни дни след прекратяването на месеца <35>
Изчисления с чуждестранни партньори чрез сметките на чуждестранни банки <36>
Ако договорът е украсена паспорт сделка <37>
1. Информация за валутни сделки <36>.
2. Копия от банкови извлечения - само ако изчисленията на договора само частично преминават през сметките на чуждестранни банки <38>
Не по-късно от 30 работни дни след месец на отписване на пари от сметката на чуждестранно банка (паричен депозит) <36>
за износ на стоки от България операции