Как да се проведе по текущата сметка - безплатна сметка проверка - банки

В малките фирми, като правило, няма специални проблеми с платежната институция финансов служител генерира поръчки, изпъди банката или минава по електронен път чрез системата "клиент-банка", да получава отчети и да ги държи в счетоводната програма. Ако ние говорим за холдинг, който обединява няколко десетки лица за контрол на системата на текущата сметка се изисква.

Организирайте счетоводни документи, получени за плащане от различни подразделения на компанията: ги регистрират в специален дневник или електронен файл към местния достъп до мрежата. Собствена сметка, характеристики, бележки и други приложения с искане за прехвърляне на средства се съхраняват в различни устройства за съхранение на съответните теми: данъци, работни заплати, плащания към доставчици, основни комунални услуги, плащания по кредитите и т.н.

Осъществяване парични преводи, двойно проверяват банковите си данни на получателя, сумата на плащането и неговата цел. Никой не е имунизиран от грешки, следователно, към всеки един от указанията на оригиналния документ, въз основа на които е съставен плащането на сметки, готови за преглед и подпис на главния счетоводител.

Като правило, служители, с искане за плащане на всички разходи, е важно да се знае датата и номера на платежно нареждане. Така, че всеки въпрос, не се разсейва от търсенето, имайте ежедневно обобщение регистър на сделките по текущата сметка. Той трябва да съдържа информация за получателя, размера и целта на плащането, с най-различни субекти в дружеството - за платеца, както и номера на поръчката.

Този регистър операции могат да бъдат ръчно, но това ще бъде най-оптималния вариант автоматизиран. Най-счетоводен софтуер има подобна функция, или да има възможност да го създадете.

За удобство на гостите се запази обобщение на плащанията в споделяне на файлове, или да го поставите в завършен вид до локалната мрежа на вашата организация. Така че всички заинтересовани страни могат да получат необходимата им информация.

Не пропускайте времето на редовни плащания, да направи календар за планираните разходи: данъци, лихви по заеми, на следващия транш от договори и др

За да се отрази правилно операциите по текущата сметка в счетоводната проверка с главния счетоводител на типичен окабеляване в писмена форма и да се ръководи от тях, когато пиша банкови извлечения.

Бъдете сигурни, за да инсталирате системата "клиент-банка". Тя ще се избегнат дневни екскурзии до банката и да се ускори изпълнението на плащанията като оператор на банковата обработка не трябва да ги обработват ръчно. Почти всички от тези програми подкрепи обмена със счетоводната софтуерни функции: товарене и разтоварване на платежни нареждания отчети.

Разбира се, автоматизиране на изчисления не премахва документи на хартиен носител, така че не забравяйте да получават редовно банкови извлечения по разплащателна сметка и да ги прехвърлите на счетоводния отдел.